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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 585.00 | 102 585.00 | | 102 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 048.00 | 122 000.00 | 87 048.00 | 209 048.00 |
AN Terrains | 59 404.00 | | 59 404.00 | 59 404.00 |
AP Constructions | 267 320.00 | 41 412.00 | 225 907.00 | 267 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 500.00 | 106 043.00 | 4 457.00 | 110 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 144.00 | 403 337.00 | 196 807.00 | 600 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
BF Prêts | 161 400.00 | | 161 400.00 | 161 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 438.00 | 775 378.00 | 749 059.00 | 1 524 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 265 908.00 | 119 272.00 | 146 636.00 | 265 908.00 |
BT Marchandises | 292 122.00 | 237 142.00 | 54 980.00 | 292 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 074.00 | 95 498.00 | 427 575.00 | 523 074.00 |
BZ Autres créances | 177 690.00 | | 177 690.00 | 177 690.00 |
CF Disponibilités | 783 207.00 | | 783 207.00 | 783 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 419.00 | | 40 419.00 | 40 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 422.00 | 451 912.00 | 1 630 509.00 | 2 082 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 860.00 | 1 227 291.00 | 2 379 569.00 | 3 606 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 736.00 | 101 736.00 | | 101 736.00 |
DH Report à nouveau | 585 036.00 | 779 358.00 | | 585 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 793.00 | -194 322.00 | | 161 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 566.00 | 1 686 772.00 | | 1 848 566.00 |
DP Provisions pour risques | 113 194.00 | 145 000.00 | | 113 194.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 000.00 | 62 500.00 | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 194.00 | 207 500.00 | | 175 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 054.00 | 256 283.00 | | 166 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 012.00 | 171 034.00 | | 150 012.00 |
EA Autres dettes | 36 242.00 | 28 370.00 | | 36 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 808.00 | 459 198.00 | | 355 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 569.00 | 2 353 471.00 | | 2 379 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 808.00 | 459 187.00 | | 355 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 929 686.00 | 224 884.00 | 2 154 570.00 | 1 929 686.00 |
FG Production vendue services | 34 838.00 | 20 231.00 | 55 069.00 | 34 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 524.00 | 245 115.00 | 2 209 639.00 | 1 964 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 438 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 977 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 041.00 | |
GE Autres charges | | | 5 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 354.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 684.00 | 9 361.00 | | 3 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 483.00 | 46 000.00 | | 42 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 667.00 | 55 361.00 | | 47 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 430.00 | 30 456.00 | | 40 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 145 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 430.00 | 175 456.00 | | 50 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 762.00 | -120 095.00 | | -2 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 784.00 | 2 242 961.00 | | 2 489 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 990.00 | 2 437 283.00 | | 2 327 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 793.00 | -194 321.00 | | 161 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 720.00 | | | 1 524 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282.00 | 1 524 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282.00 | 1 049 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 634.00 | | | 311 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 976.00 | | | 1 049 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 110.00 | | | 163 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 896.00 | 51 764.00 | 282.00 | 601 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 835.00 | 750.00 | | 101 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 061.00 | 51 014.00 | 282.00 | 500 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 500.00 | 10 177.00 | 42 483.00 | 207 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 364 720.00 | 149 909.00 | 158 215.00 | 364 720.00 |
6T Sur comptes clients | 97 030.00 | 133.00 | 1 665.00 | 97 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583 751.00 | 150 042.00 | 159 880.00 | 583 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791 251.00 | 160 219.00 | 202 363.00 | 791 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 042.00 | 159 880.00 | |
UG ‐ Financières | | 177.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 42 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 054.00 | 166 054.00 | | 166 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 084.00 | 58 084.00 | | 58 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 487.00 | 63 487.00 | | 63 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 242.00 | 36 242.00 | | 36 242.00 |
UP Prêts | 161 400.00 | | 161 400.00 | 161 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 412 702.00 | 412 702.00 | | 412 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 372.00 | 110 372.00 | | 110 372.00 |
VB T. V. A. | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 255.00 | 140 255.00 | | 140 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 419.00 | 40 419.00 | | 40 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 294.00 | 741 184.00 | 163 110.00 | 904 294.00 |
VW T.V.A. | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 809.00 | 355 809.00 | | 355 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |