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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 585.00 | 101 835.00 | 750.00 | 102 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 048.00 | 122 000.00 | 87 048.00 | 209 048.00 |
AN Terrains | 59 404.00 | | 59 404.00 | 59 404.00 |
AP Constructions | 267 320.00 | 29 828.00 | 237 492.00 | 267 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 501.00 | 99 652.00 | 10 848.00 | 110 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 427.00 | 370 580.00 | 229 847.00 | 600 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
BF Prêts | 161 400.00 | | 161 400.00 | 161 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 720.00 | 723 896.00 | 800 824.00 | 1 524 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 248 248.00 | 121 353.00 | 126 895.00 | 248 248.00 |
BT Marchandises | 286 067.00 | 243 367.00 | 42 700.00 | 286 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 669.00 | 97 030.00 | 419 639.00 | 516 669.00 |
BZ Autres créances | 105 999.00 | | 105 999.00 | 105 999.00 |
CF Disponibilités | 832 881.00 | | 832 881.00 | 832 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 522.00 | | 24 522.00 | 24 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 386.00 | 461 751.00 | 1 552 635.00 | 2 014 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 106.00 | 1 185 647.00 | 2 353 459.00 | 3 539 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 998.00 | | | 31 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 736.00 | 101 736.00 | | 101 736.00 |
DH Report à nouveau | 779 358.00 | 842 778.00 | | 779 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 322.00 | -63 420.00 | | -194 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 772.00 | 1 881 094.00 | | 1 686 772.00 |
DP Provisions pour risques | 145 000.00 | 20 500.00 | | 145 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 500.00 | 88 000.00 | | 62 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 500.00 | 108 500.00 | | 207 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 283.00 | 318 050.00 | | 256 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 034.00 | 184 934.00 | | 171 034.00 |
EA Autres dettes | 28 370.00 | 16 719.00 | | 28 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 187.00 | 523 202.00 | | 459 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 459.00 | 2 512 797.00 | | 2 353 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 187.00 | 523 202.00 | | 459 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 740 226.00 | 128 262.00 | 1 868 488.00 | 1 740 226.00 |
FG Production vendue services | 39 462.00 | 44 240.00 | 83 702.00 | 39 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 688.00 | 172 502.00 | 1 952 190.00 | 1 779 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 838.00 | |
GE Autres charges | | | 7 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 853.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 362.00 | 5 159.00 | | 9 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 000.00 | 146 000.00 | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 362.00 | 191 059.00 | | 55 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 457.00 | 217 441.00 | | 30 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 953.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 000.00 | 23 500.00 | | 145 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 457.00 | 262 895.00 | | 175 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 095.00 | -71 836.00 | | -120 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 962.00 | 3 216 992.00 | | 2 242 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 284.00 | 3 280 412.00 | | 2 437 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 322.00 | -63 420.00 | | -194 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 352.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 659.00 | | 35 803.00 | 1 551 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 742.00 | 1 524 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 337.00 | 311 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 405.00 | 1 049 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 970.00 | | | 312 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 578.00 | | 35 803.00 | 1 075 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 110.00 | | | 163 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 778.00 | 57 860.00 | 62 742.00 | 606 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 422.00 | 750.00 | 1 337.00 | 102 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 356.00 | 57 110.00 | 61 405.00 | 504 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 500.00 | 145 000.00 | 46 000.00 | 108 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 383 042.00 | 158 215.00 | 176 537.00 | 383 042.00 |
6T Sur comptes clients | 79 183.00 | 19 623.00 | 1 775.00 | 79 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 584 225.00 | 177 838.00 | 178 312.00 | 584 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692 725.00 | 322 838.00 | 224 312.00 | 692 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 838.00 | 178 313.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145 000.00 | 46 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 283.00 | 256 283.00 | | 256 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 284.00 | 73 284.00 | | 73 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 932.00 | 69 932.00 | | 69 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
UP Prêts | 161 400.00 | | 161 400.00 | 161 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 404 523.00 | 404 523.00 | | 404 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 146.00 | 112 146.00 | | 112 146.00 |
VB T. V. A. | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 319.00 | 39 321.00 | 31 998.00 | 71 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VP Divers | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 300.00 | 615 192.00 | 195 108.00 | 810 300.00 |
VW T.V.A. | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 187.00 | 459 187.00 | | 459 187.00 |