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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 921.00 | 102 421.00 | 1 500.00 | 103 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 048.00 | 122 000.00 | 87 048.00 | 209 048.00 |
AN Terrains | 59 404.00 | | 59 404.00 | 59 404.00 |
AP Constructions | 267 320.00 | 18 244.00 | 249 075.00 | 267 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 500.00 | 91 683.00 | 18 817.00 | 110 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 353.00 | 394 427.00 | 243 925.00 | 638 353.00 |
BF Prêts | 161 400.00 | | 161 400.00 | 161 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 658.00 | 728 777.00 | 822 881.00 | 1 551 658.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250 117.00 | 136 659.00 | 113 458.00 | 250 117.00 |
BT Marchandises | 262 578.00 | 246 383.00 | 16 195.00 | 262 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 419.00 | 79 182.00 | 549 236.00 | 628 419.00 |
BZ Autres créances | 141 138.00 | | 141 138.00 | 141 138.00 |
CF Disponibilités | 819 975.00 | | 819 975.00 | 819 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 912.00 | | 49 912.00 | 49 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 140.00 | 462 224.00 | 1 689 915.00 | 2 152 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 703 799.00 | 1 191 002.00 | 2 512 796.00 | 3 703 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 319.00 | | | 71 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 736.00 | 101 736.00 | | 101 736.00 |
DH Report à nouveau | 842 778.00 | 478 482.00 | | 842 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 420.00 | 364 295.00 | | -63 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 094.00 | 1 944 514.00 | | 1 881 094.00 |
DP Provisions pour risques | 20 500.00 | 146 000.00 | | 20 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 000.00 | 85 000.00 | | 88 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 500.00 | 231 000.00 | | 108 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 049.00 | 284 053.00 | | 318 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 934.00 | 253 207.00 | | 184 934.00 |
EA Autres dettes | 16 718.00 | 42 743.00 | | 16 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 202.00 | 580 003.00 | | 523 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 796.00 | 2 755 518.00 | | 2 512 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 202.00 | 58 004.00 | | 523 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 164 770.00 | 126 420.00 | 2 291 190.00 | 2 164 770.00 |
FG Production vendue services | 81 279.00 | 56 427.00 | 137 706.00 | 81 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 050.00 | 182 847.00 | 2 428 897.00 | 2 246 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596 963.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 025 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 895 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383 415.00 | |
GE Autres charges | | | 111 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 009 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 158.00 | 960 370.00 | | 5 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 900.00 | 4 500.00 | | 39 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 000.00 | 329 000.00 | | 146 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 058.00 | 1 293 870.00 | | 191 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 441.00 | 577 680.00 | | 217 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 500.00 | 146 000.00 | | 23 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 894.00 | 723 680.00 | | 262 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 835.00 | 570 189.00 | | -71 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 216 991.00 | 7 032 971.00 | | 3 216 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 280 412.00 | 6 668 676.00 | | 3 280 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 420.00 | 364 295.00 | | -63 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 351.00 | 17 507.00 | | 8 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 687.00 | | 4 884.00 | 1 604 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 913.00 | 1 551 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 913.00 | 1 075 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 970.00 | | | 312 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 491.00 | | | 1 133 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 226.00 | | 4 884.00 | 158 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 950.00 | 63 787.00 | 35 959.00 | 578 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 672.00 | 750.00 | | 101 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 279.00 | 63 037.00 | 35 959.00 | 477 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 000.00 | 23 500.00 | 146 000.00 | 231 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 540 641.00 | 383 042.00 | 540 641.00 | 540 641.00 |
6T Sur comptes clients | 122 924.00 | 373.00 | 44 115.00 | 122 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 785 565.00 | 383 415.00 | 584 755.00 | 785 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 016 565.00 | 406 915.00 | 730 755.00 | 1 016 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 050.00 | 318 050.00 | | 318 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 558.00 | 57 558.00 | | 57 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 192.00 | 77 192.00 | | 77 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
UP Prêts | 161 400.00 | | 161 400.00 | 161 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 534 005.00 | 534 005.00 | | 534 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 414.00 | 94 414.00 | | 94 414.00 |
VB T. V. A. | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 101.00 | 36 782.00 | 71 319.00 | 108 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VP Divers | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 913.00 | 49 913.00 | | 49 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 580.00 | 748 151.00 | 234 429.00 | 982 580.00 |
VW T.V.A. | 43 043.00 | 43 043.00 | | 43 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 202.00 | 523 202.00 | | 523 202.00 |