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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 311.00 | 13 826.00 | 2 484.00 | 16 311.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 198 000.00 | 76 582.00 | 121 417.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 337 909.00 | 2 622 559.00 | 715 349.00 | 3 337 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333 879.00 | 789 148.00 | 544 730.00 | 1 333 879.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 432 786.00 | | 2 432 786.00 | 2 432 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 828.00 | | 91 828.00 | 91 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 464 753.00 | 3 502 116.00 | 3 962 636.00 | 7 464 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 429.00 | | 351 429.00 | 351 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 156.00 | | 28 156.00 | 28 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 978 168.00 | | 14 978 168.00 | 14 978 168.00 |
BZ Autres créances | 1 799 784.00 | | 1 799 784.00 | 1 799 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
CF Disponibilités | 8 450 902.00 | | 8 450 902.00 | 8 450 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 276.00 | | 81 276.00 | 81 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 589 718.00 | | 27 589 718.00 | 27 589 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 054 471.00 | 3 502 116.00 | 31 552 354.00 | 35 054 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 498 125.00 | 1 498 125.00 | | 1 498 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 750.00 | 152 750.00 | | 152 750.00 |
DG Autres réserves | 9 126 231.00 | 11 099 401.00 | | 9 126 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 320 522.00 | 6 951 829.00 | | 5 320 522.00 |
DL TOTAL (I) | 16 097 629.00 | 19 702 106.00 | | 16 097 629.00 |
DP Provisions pour risques | 1 104 348.00 | 1 240 078.00 | | 1 104 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 241 469.00 | 626 074.00 | | 241 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 345 818.00 | 1 866 152.00 | | 1 345 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 579.00 | 4 373.00 | | 4 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 122 447.00 | 8 470 634.00 | | 9 122 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 872 832.00 | 5 397 299.00 | | 4 872 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 848.00 | 49 382.00 | | 96 848.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 108 907.00 | 13 923 140.00 | | 14 108 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 552 354.00 | 35 491 399.00 | | 31 552 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 108 907.00 | 13 923 140.00 | | 14 108 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 579.00 | 4 373.00 | | 4 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 255 008.00 | | 65 255 008.00 | 65 255 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 255 008.00 | | 65 255 008.00 | 65 255 008.00 |
FN Production immobilisée | | | 60 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 766 193.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 081 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 297 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 715 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 069 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 157 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 414 110.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 291 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 789 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 899 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 182.00 | 87 302.00 | | 127 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 533.00 | 170 751.00 | | 22 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 196.00 | 142 137.00 | | 83 196.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 448 800.00 | 81 475.00 | | 448 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554 530.00 | 394 363.00 | | 554 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449 405.00 | 99 534.00 | | 449 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 287.00 | 3 431.00 | | 18 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 367.00 | 56 565.00 | | 153 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621 060.00 | 159 530.00 | | 621 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 529.00 | 234 833.00 | | -66 529.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 781 853.00 | 962 435.00 | | 781 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 730 337.00 | 3 798 487.00 | | 2 730 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 776 001.00 | 66 953 120.00 | | 66 776 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 455 478.00 | 60 001 290.00 | | 61 455 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 320 522.00 | 6 951 829.00 | | 5 320 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 751 810.00 | 969 512.00 | | 751 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 609 908.00 | | | 6 609 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 526 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 464 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 891 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 401.00 | | | 51 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 512 500.00 | | | 4 512 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 046 007.00 | | | 2 046 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 866 152.00 | 567 477.00 | 1 087 811.00 | 1 866 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 866 152.00 | 567 477.00 | 1 087 811.00 | 1 866 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 122 447.00 | 9 122 447.00 | | 9 122 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 848.00 | 96 848.00 | | 96 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 432 786.00 | | | 2 432 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 828.00 | 91 828.00 | | 91 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 276.00 | | | 81 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 383 841.00 | 16 951 055.00 | 2 432 786.00 | 19 383 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 108 907.00 | 14 108 907.00 | | 14 108 907.00 |