| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 006.00 | 17 489.00 | 3 516.00 | 21 006.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 198 000.00 | 126 436.00 | 71 563.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 994 889.00 | 4 058 801.00 | 936 088.00 | 4 994 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 727 696.00 | 1 373 609.00 | 354 086.00 | 1 727 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 911 546.00 | | 911 546.00 | 911 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 205.00 | | 57 205.00 | 57 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 964 224.00 | 5 576 337.00 | 2 387 886.00 | 7 964 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980 171.00 | | 980 171.00 | 980 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 681.00 | | 53 681.00 | 53 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 620 918.00 | | 16 620 918.00 | 16 620 918.00 |
BZ Autres créances | 621 110.00 | | 621 110.00 | 621 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 703 841.00 | | 11 703 841.00 | 11 703 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 606.00 | | 168 606.00 | 168 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 148 329.00 | | 30 148 329.00 | 30 148 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 112 554.00 | 5 576 337.00 | 32 536 216.00 | 38 112 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 750.00 | 152 750.00 | | 152 750.00 |
DG Autres réserves | 9 650 697.00 | 9 692 461.00 | | 9 650 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 848 265.00 | 5 958 236.00 | | 4 848 265.00 |
DL TOTAL (I) | 15 826 713.00 | 16 978 447.00 | | 15 826 713.00 |
DP Provisions pour risques | 1 342 274.00 | 1 042 502.00 | | 1 342 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 352 496.00 | 436 680.00 | | 352 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 694 770.00 | 1 479 182.00 | | 1 694 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 624.00 | 5 514.00 | | 6 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 431 205.00 | 11 228 775.00 | | 9 431 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 397 754.00 | 5 752 760.00 | | 5 397 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 337.00 | 80 332.00 | | 165 337.00 |
EA Autres dettes | 13 611.00 | 449 690.00 | | 13 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 014 732.00 | 17 517 273.00 | | 15 014 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 536 216.00 | 35 974 903.00 | | 32 536 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 014 732.00 | 17 517 273.00 | | 15 014 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 759 863.00 | | 74 759 863.00 | 74 759 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 759 863.00 | | 74 759 863.00 | 74 759 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 328 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 785 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -642 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 318 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 326 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 224 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 735 460.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 138 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 190 598.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 309 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 335 193.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 042.00 | 46 690.00 | | 2 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 63 861.00 | | 5 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 828.00 | 34 286.00 | | 22 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 370.00 | 144 838.00 | | 30 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 698.00 | 172 582.00 | | 17 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357.00 | | | 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 055.00 | 212 582.00 | | 18 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 314.00 | -67 744.00 | | 12 314.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 727 896.00 | 897 262.00 | | 727 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 745 421.00 | 2 472 264.00 | | 1 745 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 524 793.00 | 73 539 369.00 | | 75 524 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 676 527.00 | 67 581 133.00 | | 70 676 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 848 265.00 | 5 958 236.00 | | 4 848 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 604 109.00 | 521 137.00 | | 604 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 768 576.00 | | 3 392 358.00 | 6 768 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 185 910.00 | 970 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 196 710.00 | 7 964 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 800.00 | 6 942 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 801.00 | | 4 695.00 | 46 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 367 394.00 | | 585 992.00 | 6 367 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 381.00 | | 2 801 671.00 | 354 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 982 241.00 | 604 740.00 | 10 643.00 | 4 982 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 312.00 | 1 178.00 | | 16 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 965 930.00 | 603 562.00 | 10 643.00 | 4 965 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 479 183.00 | 735 460.00 | 519 872.00 | 1 479 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 479 183.00 | 735 460.00 | 519 872.00 | 1 479 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 431 203.00 | 9 431 203.00 | | 9 431 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 397 755.00 | 5 397 755.00 | | 5 397 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 338.00 | 165 338.00 | | 165 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 911 547.00 | 911 547.00 | | 911 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 205.00 | 57 205.00 | | 57 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 620 918.00 | 16 620 918.00 | | 16 620 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 621 110.00 | 621 110.00 | | 621 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 606.00 | 168 606.00 | | 168 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 379 386.00 | 18 379 386.00 | | 18 379 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 014 731.00 | 15 014 731.00 | | 15 014 731.00 |