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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 198 000.00 | 106 494.00 | 91 505.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 165 659.00 | 3 497 182.00 | 668 476.00 | 4 165 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 432 098.00 | 1 150 594.00 | 281 504.00 | 1 432 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 326.00 | | 170 326.00 | 170 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 714.00 | | 43 714.00 | 43 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 080 149.00 | 4 770 583.00 | 1 309 565.00 | 6 080 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 573.00 | | 173 573.00 | 173 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 585.00 | | 58 585.00 | 58 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 201 319.00 | | 15 201 319.00 | 15 201 319.00 |
BZ Autres créances | 499 880.00 | | 499 880.00 | 499 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 002 493.00 | | 5 002 493.00 | 5 002 493.00 |
CF Disponibilités | 7 787 104.00 | | 7 787 104.00 | 7 787 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 340.00 | | 265 340.00 | 265 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 988 297.00 | | 28 988 297.00 | 28 988 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 068 446.00 | 4 770 583.00 | 30 297 863.00 | 35 068 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 750.00 | 152 750.00 | | 152 750.00 |
DG Autres réserves | 9 565 756.00 | 9 460 925.00 | | 9 565 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 126 704.00 | 5 104 831.00 | | 5 126 704.00 |
DL TOTAL (I) | 16 020 211.00 | 15 893 506.00 | | 16 020 211.00 |
DP Provisions pour risques | 1 124 836.00 | 1 013 846.00 | | 1 124 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 640.00 | 364 520.00 | | 205 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 330 476.00 | 1 378 366.00 | | 1 330 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 598.00 | 5 720.00 | | 3 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 565 284.00 | 11 702 275.00 | | 7 565 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 329 088.00 | 6 327 923.00 | | 5 329 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 013.00 | 11 917.00 | | 5 013.00 |
EA Autres dettes | 43 990.00 | 14 283.00 | | 43 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 947 175.00 | 18 062 320.00 | | 12 947 175.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 297 863.00 | 35 334 193.00 | | 30 297 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 947 175.00 | 18 062 320.00 | | 12 947 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 598.00 | 5 720.00 | | 3 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 712 290.00 | | 66 712 290.00 | 66 712 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 712 290.00 | | 66 712 290.00 | 66 712 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 501 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 571 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 790 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 960 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 733 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 922 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 924 967.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 457 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 044 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 113 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237 728.00 | 66 844.00 | | 237 728.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 387.00 | 13 081.00 | | 46 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 251.00 | 12 250.00 | | 59 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 863.00 | 3 300.00 | | 450 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556 502.00 | 28 631.00 | | 556 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538 081.00 | 38 531.00 | | 538 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 516.00 | 3 991.00 | | 8 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 323.00 | 101 827.00 | | 28 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 920.00 | 144 349.00 | | 574 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 418.00 | -115 718.00 | | -18 418.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 700 038.00 | 692 369.00 | | 700 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 268 326.00 | 2 345 940.00 | | 2 268 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 238 073.00 | 81 299 106.00 | | 68 238 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 111 368.00 | 76 194 275.00 | | 63 111 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 126 704.00 | 5 104 831.00 | | 5 126 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 498 682.00 | | 488 445.00 | 6 498 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 584 628.00 | 215 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 906 977.00 | 6 080 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 349.00 | 5 817 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 801.00 | | | 46 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 712 506.00 | | 427 602.00 | 5 712 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739 375.00 | | 60 843.00 | 739 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 575 490.00 | 508 926.00 | 313 833.00 | 4 575 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 559 179.00 | 508 926.00 | 313 833.00 | 4 559 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 985 056.00 | 719 328.00 | 636 661.00 | 985 056.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 378 367.00 | 953 291.00 | 1 001 181.00 | 1 378 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 378 367.00 | 953 291.00 | 1 001 181.00 | 1 378 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 565 284.00 | 7 565 284.00 | | 7 565 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 329 088.00 | 5 329 088.00 | | 5 329 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 990.00 | 43 990.00 | | 43 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 326.00 | 170 326.00 | | 170 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 714.00 | 43 714.00 | | 43 714.00 |
UX Autres créances clients | 15 201 319.00 | 15 201 319.00 | | 15 201 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 880.00 | 499 880.00 | | 499 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 341.00 | 265 341.00 | | 265 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 180 580.00 | 16 180 580.00 | | 16 180 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 947 173.00 | 12 947 173.00 | | 12 947 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 211.00 | | | 211.00 |