| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 311.00 | 15 472.00 | 839.00 | 16 311.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 198 000.00 | 86 553.00 | 111 446.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 781 746.00 | 3 043 159.00 | 738 586.00 | 3 781 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366 108.00 | 915 086.00 | 451 021.00 | 1 366 108.00 |
AX Avances et acomptes | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 109 232.00 | | 1 109 232.00 | 1 109 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 423.00 | | 63 423.00 | 63 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 591 038.00 | 4 060 271.00 | 2 530 766.00 | 6 591 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 214.00 | | 252 214.00 | 252 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 481.00 | | 26 481.00 | 26 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 839 039.00 | | 17 839 039.00 | 17 839 039.00 |
BZ Autres créances | 1 335 283.00 | | 1 335 283.00 | 1 335 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 7 385 872.00 | | 7 385 872.00 | 7 385 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 799.00 | | 130 799.00 | 130 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 969 690.00 | | 31 969 690.00 | 31 969 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 560 728.00 | 4 060 271.00 | 34 500 457.00 | 38 560 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 175 000.00 | 1 498 125.00 | | 1 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 750.00 | 152 750.00 | | 152 750.00 |
DG Autres réserves | 10 553 304.00 | 9 126 231.00 | | 10 553 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 807 620.00 | 5 320 522.00 | | 5 807 620.00 |
DL TOTAL (I) | 17 688 675.00 | 16 097 629.00 | | 17 688 675.00 |
DP Provisions pour risques | 873 210.00 | 1 104 348.00 | | 873 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 229 782.00 | 241 469.00 | | 229 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 102 992.00 | 1 345 818.00 | | 1 102 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 731.00 | 4 579.00 | | 4 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 430 020.00 | 9 122 447.00 | | 10 430 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 245 363.00 | 4 872 832.00 | | 5 245 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 473.00 | 96 848.00 | | 28 473.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 708 789.00 | 14 108 907.00 | | 15 708 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 500 457.00 | 31 552 354.00 | | 34 500 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 032 671.00 | 14 108 907.00 | | 15 032 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 731.00 | 4 579.00 | | 4 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 313 047.00 | | 70 313 047.00 | 70 313 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 313 047.00 | | 70 313 047.00 | 70 313 047.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 757 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 070 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 524 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 709 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 727 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 017 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 454 675.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 041 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 029 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 553 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 675 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 704 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 291 344.00 | 127 182.00 | | 291 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 628 645.00 | 22 533.00 | | 628 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 741.00 | 83 196.00 | | 75 741.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 263 155.00 | 448 800.00 | | 263 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 967 541.00 | 554 530.00 | | 967 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 567.00 | 449 405.00 | | 26 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 546.00 | 18 287.00 | | 5 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 091.00 | 153 367.00 | | 32 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 205.00 | 621 060.00 | | 64 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 903 336.00 | -66 529.00 | | 903 336.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 676 118.00 | 781 853.00 | | 676 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 124 484.00 | 2 730 337.00 | | 2 124 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 743 722.00 | 66 776 001.00 | | 72 743 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 936 101.00 | 61 455 478.00 | | 66 936 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 807 620.00 | 5 320 522.00 | | 5 807 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 844 682.00 | 751 810.00 | | 844 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 464 753.00 | | 1 423 595.00 | 7 464 753.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 132.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 176 702.00 | 1 174 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 297 310.00 | 6 591 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 607.00 | 5 370 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 801.00 | | | 46 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 891 788.00 | | 598 851.00 | 4 891 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 526 164.00 | | 824 744.00 | 2 526 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 502 116.00 | 673 215.00 | 115 061.00 | 3 502 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 826.00 | 1 645.00 | | 13 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 488 290.00 | 671 570.00 | 115 061.00 | 3 488 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 241 469.00 | 229 783.00 | 241 470.00 | 241 469.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 345 818.00 | 486 767.00 | 729 592.00 | 1 345 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 345 818.00 | 486 767.00 | 729 592.00 | 1 345 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 454 676.00 | 466 436.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 091.00 | 263 155.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 430 020.00 | 10 430 020.00 | | 10 430 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 691 722.00 | 691 722.00 | | 691 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 851 404.00 | 851 404.00 | | 851 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 109 232.00 | | | 1 109 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 423.00 | 63 423.00 | | 63 423.00 |
UX Autres créances clients | 17 839 039.00 | | | 17 839 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
VB T. V. A. | 367 964.00 | | | 367 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 731 044.00 | | | 731 044.00 |
VP Divers | 177 275.00 | | | 177 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 735.00 | 124 735.00 | | 124 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 799.00 | | | 130 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 477 778.00 | 19 368 546.00 | 1 109 232.00 | 20 477 778.00 |
VW T.V.A. | 3 577 500.00 | 3 577 500.00 | | 3 577 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 708 789.00 | 15 708 789.00 | | 15 708 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 454 924.00 | 676 765.00 | | 454 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 430 116.00 | 1 409 001.00 | | 1 430 116.00 |
ST Autres comptes | 4 452 413.00 | 4 811 764.00 | | 4 452 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 430 987.00 | 3 008 716.00 | | 3 430 987.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 506 661.00 | 1 174 978.00 | | 1 506 661.00 |
YT Sous‐traitance | 19 470 140.00 | 16 852 462.00 | | 19 470 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 926 179.00 | 2 633 665.00 | | 2 926 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 380 866.00 | 394 537.00 | | 380 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 835 790.00 | 1 071 302.00 | | 835 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 153 143.00 | 16 568 568.00 | | 18 153 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 828 682.00 | 8 551 515.00 | | 9 828 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 709 838.00 | 28 715 610.00 | | 31 709 838.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 225.00 | | | 225.00 |