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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 198 000.00 | 116 465.00 | 81 534.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 584 212.00 | 3 620 648.00 | 963 564.00 | 4 584 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 563 181.00 | 1 228 815.00 | 334 365.00 | 1 563 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 285 239.00 | | 285 239.00 | 285 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 551.00 | | 67 551.00 | 67 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 768 576.00 | 4 982 240.00 | 1 786 335.00 | 6 768 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 563.00 | | 337 563.00 | 337 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 961 727.00 | | 18 961 727.00 | 18 961 727.00 |
BZ Autres créances | 552 159.00 | | 552 159.00 | 552 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 007 498.00 | | 5 007 498.00 | 5 007 498.00 |
CF Disponibilités | 9 037 668.00 | | 9 037 668.00 | 9 037 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 031.00 | | 284 031.00 | 284 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 188 567.00 | | 34 188 567.00 | 34 188 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 957 144.00 | 4 982 240.00 | 35 974 903.00 | 40 957 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 750.00 | 152 750.00 | | 152 750.00 |
DG Autres réserves | 9 692 461.00 | 9 565 756.00 | | 9 692 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 958 236.00 | 5 126 704.00 | | 5 958 236.00 |
DL TOTAL (I) | 16 978 447.00 | 16 020 211.00 | | 16 978 447.00 |
DP Provisions pour risques | 1 042 502.00 | 1 124 836.00 | | 1 042 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 436 680.00 | 205 640.00 | | 436 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 479 182.00 | 1 330 476.00 | | 1 479 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 514.00 | 3 598.00 | | 5 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 228 775.00 | 7 565 284.00 | | 11 228 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 752 760.00 | 5 329 088.00 | | 5 752 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 332.00 | 5 013.00 | | 80 332.00 |
EA Autres dettes | 449 690.00 | 43 990.00 | | 449 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 517 273.00 | 12 947 175.00 | | 17 517 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 974 903.00 | 30 297 863.00 | | 35 974 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 517 273.00 | 12 947 175.00 | | 17 517 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 454 075.00 | | 72 454 075.00 | 72 454 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 454 075.00 | | 72 454 075.00 | 72 454 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 752 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 207 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 753 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 891 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 421 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 144 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 560 634.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 955 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 252 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 395 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 335 193.00 | | | 335 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 690.00 | 46 387.00 | | 46 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 861.00 | 59 251.00 | | 63 861.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 286.00 | 450 863.00 | | 34 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 838.00 | 556 502.00 | | 144 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 582.00 | 538 081.00 | | 172 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 516.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 28 323.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 582.00 | 574 920.00 | | 212 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 744.00 | -18 418.00 | | -67 744.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 897 262.00 | 700 038.00 | | 897 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 472 264.00 | 2 268 326.00 | | 2 472 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 539 369.00 | 68 238 073.00 | | 73 539 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 581 133.00 | 63 111 368.00 | | 67 581 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 958 236.00 | 5 126 704.00 | | 5 958 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 521 137.00 | 791 679.00 | | 521 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 080 149.00 | | 3 295 639.00 | 6 080 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 211 788.00 | 354 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 607 212.00 | 6 768 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395 424.00 | 6 367 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 801.00 | | | 46 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 817 757.00 | | 945 061.00 | 5 817 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 591.00 | | 2 350 579.00 | 215 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 770 584.00 | 607 081.00 | 395 424.00 | 4 770 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 754 273.00 | 607 081.00 | 395 424.00 | 4 754 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 330 477.00 | 600 634.00 | 451 928.00 | 1 330 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 228 777.00 | 11 228 777.00 | | 11 228 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 752 760.00 | 5 752 760.00 | | 5 752 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 332.00 | 80 332.00 | | 80 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 690.00 | 449 690.00 | | 449 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 285 240.00 | 285 240.00 | | 285 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 551.00 | 67 551.00 | | 67 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 961 727.00 | 18 961 727.00 | | 18 961 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 159.00 | 552 159.00 | | 552 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 031.00 | 284 031.00 | | 284 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 150 708.00 | 20 150 708.00 | | 20 150 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 517 273.00 | 17 517 273.00 | | 17 517 273.00 |