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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 198 000.00 | 96 524.00 | 101 475.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 069 563.00 | 3 393 970.00 | 675 592.00 | 4 069 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 422 941.00 | 1 068 683.00 | 354 257.00 | 1 422 941.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 642 430.00 | | 642 430.00 | 642 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 394.00 | | 95 394.00 | 95 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 498 681.00 | 4 575 489.00 | 1 923 191.00 | 6 498 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 106.00 | | 219 106.00 | 219 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 790 078.00 | | 21 790 078.00 | 21 790 078.00 |
BZ Autres créances | 655 372.00 | | 655 372.00 | 655 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 5 549 301.00 | | 5 549 301.00 | 5 549 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 143.00 | | 157 143.00 | 157 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 411 001.00 | | 33 411 001.00 | 33 411 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 909 682.00 | 4 575 489.00 | 35 334 193.00 | 39 909 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 750.00 | 152 750.00 | | 152 750.00 |
DG Autres réserves | 9 460 925.00 | 10 553 304.00 | | 9 460 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 104 831.00 | 5 807 620.00 | | 5 104 831.00 |
DL TOTAL (I) | 15 893 506.00 | 17 688 675.00 | | 15 893 506.00 |
DP Provisions pour risques | 1 013 846.00 | 873 210.00 | | 1 013 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 364 520.00 | 229 782.00 | | 364 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 378 366.00 | 1 102 992.00 | | 1 378 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 720.00 | 4 731.00 | | 5 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 702 275.00 | 10 430 020.00 | | 11 702 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 327 923.00 | 5 245 363.00 | | 6 327 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 917.00 | 28 473.00 | | 11 917.00 |
EA Autres dettes | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 062 320.00 | 15 708 789.00 | | 18 062 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 334 193.00 | 34 500 457.00 | | 35 334 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 062 320.00 | 15 032 671.00 | | 18 062 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 720.00 | 4 731.00 | | 5 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 972 089.00 | | 79 972 089.00 | 79 972 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 972 089.00 | | 79 972 089.00 | 79 972 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 554 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 232 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 290 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 805 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 371 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 672 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 931 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 623 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 635 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 258 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 844.00 | 291 344.00 | | 86 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 081.00 | 628 645.00 | | 13 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 250.00 | 75 741.00 | | 12 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 300.00 | 263 155.00 | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 631.00 | 967 541.00 | | 28 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 531.00 | 26 567.00 | | 38 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 991.00 | 5 546.00 | | 3 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 827.00 | 32 091.00 | | 101 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 349.00 | 64 205.00 | | 144 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 718.00 | 903 336.00 | | -115 718.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 692 369.00 | 676 118.00 | | 692 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 345 940.00 | 2 124 484.00 | | 2 345 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 299 106.00 | 72 743 722.00 | | 81 299 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 194 275.00 | 66 936 101.00 | | 76 194 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 104 831.00 | 5 807 620.00 | | 5 104 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 811 015.00 | 844 682.00 | | 811 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 591 039.00 | | 1 087 315.00 | 6 591 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 063 091.00 | 739 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 179 673.00 | 6 498 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 582.00 | 5 712 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 801.00 | | | 46 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 370 032.00 | | 459 056.00 | 5 370 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174 206.00 | | 628 260.00 | 1 174 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 102 993.00 | 773 847.00 | 498 473.00 | 1 102 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 102 993.00 | 773 847.00 | 498 473.00 | 1 102 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 702 276.00 | 11 702 276.00 | | 11 702 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 642 431.00 | | 642 431.00 | 642 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 395.00 | 95 395.00 | | 95 395.00 |
UX Autres créances clients | 21 790 078.00 | 21 790 078.00 | | 21 790 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VP Divers | 655 371.00 | 655 371.00 | | 655 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 327 925.00 | 6 327 925.00 | | 6 327 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 143.00 | 157 143.00 | | 157 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 340 418.00 | 22 697 987.00 | 642 431.00 | 23 340 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 062 321.00 | 18 062 321.00 | | 18 062 321.00 |