| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
AP Constructions | 880 505.00 | 208 491.00 | 672 014.00 | 880 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 177.00 | 51 474.00 | 135 703.00 | 187 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 816.00 | 259 965.00 | 1 258 852.00 | 1 518 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 833.00 | | 46 833.00 | 46 833.00 |
BZ Autres créances | 1 027 010.00 | | 1 027 010.00 | 1 027 010.00 |
CF Disponibilités | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 075 989.00 | | 1 075 989.00 | 1 075 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 806.00 | 259 965.00 | 2 334 841.00 | 2 594 806.00 |
CU Autres participations | 302 634.00 | | 302 634.00 | 302 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
DG Autres réserves | 378 801.00 | 378 801.00 | | 378 801.00 |
DH Report à nouveau | 757 132.00 | 599 790.00 | | 757 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 903.00 | 157 342.00 | | 78 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 807.00 | 1 219 903.00 | | 1 298 807.00 |
DP Provisions pour risques | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 146.00 | 234 789.00 | | 148 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 713.00 | 794 781.00 | | 792 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 343.00 | 5 071.00 | | 17 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 773.00 | 89 484.00 | | 35 773.00 |
EA Autres dettes | 16 559.00 | 17 541.00 | | 16 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 534.00 | 1 141 666.00 | | 1 010 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 841.00 | 2 387 069.00 | | 2 334 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 751.00 | 993 780.00 | | 941 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 117.00 | | 185 117.00 | 185 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 117.00 | | 185 117.00 | 185 117.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 363.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 381.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79 381.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 54 559.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 54 559.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | 24 823.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 715.00 | 68 298.00 | | 29 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 008.00 | 467 769.00 | | 289 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 104.00 | 310 427.00 | | 210 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 903.00 | 157 342.00 | | 78 903.00 |