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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 302 634.00 | | 302 634.00 | 302 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 095.00 | | 44 095.00 | 44 095.00 |
BZ Autres créances | 995 847.00 | 220 000.00 | 775 847.00 | 995 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
CF Disponibilités | 615 219.00 | | 615 219.00 | 615 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 334.00 | 220 000.00 | 1 867 334.00 | 2 088 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 969.00 | 220 000.00 | 2 169 969.00 | 2 389 969.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 302 634.00 | | 302 634.00 | 302 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
DG Autres réserves | 378 801.00 | 378 801.00 | | 378 801.00 |
DH Report à nouveau | 911 554.00 | 952 280.00 | | 911 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 205.00 | -40 727.00 | | 552 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 530.00 | 1 374 326.00 | | 1 926 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 856.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 664.00 | 642 486.00 | | 79 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 917.00 | 15 225.00 | | 4 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 083.00 | 67 074.00 | | 157 083.00 |
EA Autres dettes | 1 775.00 | 39 339.00 | | 1 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 439.00 | 826 980.00 | | 243 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 969.00 | 2 201 308.00 | | 2 169 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 103 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 275.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924 519.00 | | | 924 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 825 481.00 | | | 825 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 423.00 | 33 272.00 | | 177 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 219.00 | 31 360.00 | | 2 012 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 014.00 | 72 087.00 | | 1 460 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 205.00 | -40 727.00 | | 552 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 112.00 | 34 275.00 | 367 387.00 | 333 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 112.00 | 34 275.00 | 367 387.00 | 333 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 438.00 | 81 438.00 | | 81 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 083.00 | 157 083.00 | | 157 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042 116.00 | 1 042 116.00 | | 1 042 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 116.00 | 1 042 116.00 | | 1 042 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 438.00 | 243 438.00 | | 243 438.00 |