| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 2 032.00 | 3 468.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 717.00 | 402.00 | 1 315.00 | 1 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 302 634.00 | | 302 634.00 | 302 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 851.00 | 2 434.00 | 307 417.00 | 309 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 496.00 | | 146 496.00 | 146 496.00 |
BZ Autres créances | 854 586.00 | 220 000.00 | 634 586.00 | 854 586.00 |
CF Disponibilités | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 271.00 | 220 000.00 | 802 271.00 | 1 022 271.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 653.00 | 222 434.00 | 1 112 219.00 | 1 334 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
DG Autres réserves | 378 801.00 | 378 801.00 | | 378 801.00 |
DH Report à nouveau | 451 685.00 | 463 759.00 | | 451 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 147.00 | 37 927.00 | | 72 147.00 |
DL TOTAL (I) | 986 604.00 | 964 457.00 | | 986 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 209.00 | 139 815.00 | | 72 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 785.00 | 13 089.00 | | 14 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 621.00 | 39 272.00 | | 38 621.00 |
EA Autres dettes | | 8 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 615.00 | 200 791.00 | | 125 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 219.00 | 1 165 248.00 | | 1 112 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 70 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 777.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 312.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 536.00 | 19 282.00 | | 25 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 190.00 | 150 497.00 | | 174 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 042.00 | 112 570.00 | | 102 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 147.00 | 37 927.00 | | 72 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 134.00 | | 1 717.00 | 308 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | | 1 717.00 | 5 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 634.00 | | | 302 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657.00 | 1 777.00 | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657.00 | 1 777.00 | | 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 621.00 | 38 621.00 | | 38 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 209.00 | 72 209.00 | | 72 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003 613.00 | 1 003 613.00 | | 1 003 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 613.00 | 1 003 613.00 | | 1 003 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 615.00 | 125 615.00 | | 125 615.00 |