| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 657.00 | 4 843.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 134.00 | 657.00 | 307 477.00 | 308 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 708.00 | | 147 708.00 | 147 708.00 |
BZ Autres créances | 802 047.00 | 220 000.00 | 582 047.00 | 802 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 123 748.00 | | 123 748.00 | 123 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 770.00 | 220 000.00 | 857 770.00 | 1 077 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 905.00 | 220 657.00 | 1 165 248.00 | 1 385 905.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 302 634.00 | | 302 634.00 | 302 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
DG Autres réserves | 378 801.00 | 378 801.00 | | 378 801.00 |
DH Report à nouveau | 463 759.00 | 911 554.00 | | 463 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 927.00 | 552 205.00 | | 37 927.00 |
DL TOTAL (I) | 964 457.00 | 1 926 530.00 | | 964 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 815.00 | 79 664.00 | | 139 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 089.00 | 4 917.00 | | 13 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 272.00 | 157 083.00 | | 39 272.00 |
EA Autres dettes | 8 615.00 | 1 775.00 | | 8 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 791.00 | 243 439.00 | | 200 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 248.00 | 2 169 969.00 | | 1 165 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 86 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 344.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 770.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 657.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 943.00 | 1 750 000.00 | | 12 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630.00 | 924 519.00 | | 1 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 312.00 | 825 481.00 | | 11 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 282.00 | 177 423.00 | | 19 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 497.00 | 2 012 736.00 | | 150 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 570.00 | 1 460 530.00 | | 112 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 927.00 | 552 205.00 | | 37 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 657.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 272.00 | 39 272.00 | | 39 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 430.00 | 148 430.00 | | 148 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952 022.00 | 952 022.00 | | 952 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 022.00 | 952 022.00 | | 952 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 791.00 | 200 791.00 | | 200 791.00 |