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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
AP Constructions | 880 505.00 | 251 609.00 | 628 896.00 | 880 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 049.00 | 70 847.00 | 121 202.00 | 192 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 688.00 | 322 456.00 | 1 201 232.00 | 1 523 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 145.00 | | 49 145.00 | 49 145.00 |
BZ Autres créances | 920 531.00 | | 920 531.00 | 920 531.00 |
CF Disponibilités | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 370.00 | | 972 370.00 | 972 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 057.00 | 322 456.00 | 2 173 601.00 | 2 496 057.00 |
CU Autres participations | 302 634.00 | | 302 634.00 | 302 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
DG Autres réserves | 378 801.00 | 378 801.00 | | 378 801.00 |
DH Report à nouveau | 836 035.00 | 757 132.00 | | 836 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 245.00 | 78 903.00 | | 116 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 052.00 | 1 298 807.00 | | 1 415 052.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 213.00 | 148 146.00 | | 75 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 052.00 | 792 713.00 | | 601 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 884.00 | 17 343.00 | | 5 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 573.00 | 35 773.00 | | 38 573.00 |
EA Autres dettes | 37 827.00 | 16 559.00 | | 37 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 549.00 | 1 010 534.00 | | 758 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 601.00 | 2 334 841.00 | | 2 173 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 550.00 | 941 751.00 | | 758 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 260.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 415.00 | | 189 415.00 | 189 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 415.00 | | 189 415.00 | 189 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 468.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 849.00 | | | 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 357.00 | | | 27 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 500.00 | 32.00 | | 35 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 515.00 | | | 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388.00 | | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 402.00 | 32.00 | | 36 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 045.00 | -32.00 | | -9 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 639.00 | 29 715.00 | | 47 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 346.00 | 289 008.00 | | 382 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 101.00 | 210 104.00 | | 266 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 245.00 | 78 903.00 | | 116 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 965.00 | 64 855.00 | 2 364.00 | 259 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 965.00 | 64 855.00 | 2 364.00 | 259 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 475.00 | 608 475.00 | | 608 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 213.00 | 75 213.00 | | 75 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 573.00 | 38 573.00 | | 38 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 676.00 | 969 676.00 | | 969 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 549.00 | 758 550.00 | | 758 549.00 |