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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 3 407.00 | 2 093.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 154.00 | 847.00 | 1 306.00 | 2 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 302 634.00 | | 302 634.00 | 302 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 288.00 | 4 254.00 | 306 034.00 | 310 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 095.00 | | 104 095.00 | 104 095.00 |
BZ Autres créances | 857 216.00 | 220 000.00 | 637 216.00 | 857 216.00 |
CF Disponibilités | 98 102.00 | | 98 102.00 | 98 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 609.00 | 220 000.00 | 843 609.00 | 1 063 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 897.00 | 224 254.00 | 1 149 642.00 | 1 373 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
DG Autres réserves | 378 801.00 | 378 801.00 | | 378 801.00 |
DH Report à nouveau | 523 833.00 | 451 685.00 | | 523 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 730.00 | 72 147.00 | | 61 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 334.00 | 986 604.00 | | 1 048 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 500.00 | 72 209.00 | | 72 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 269.00 | 14 785.00 | | 4 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 539.00 | 38 621.00 | | 24 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 308.00 | 125 615.00 | | 101 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 642.00 | 1 112 219.00 | | 1 149 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 820.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 789.00 | 25 536.00 | | 31 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 059.00 | 174 190.00 | | 159 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 329.00 | 102 043.00 | | 97 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 730.00 | 72 147.00 | | 61 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 434.00 | 1 820.00 | | 2 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 434.00 | 1 820.00 | | 2 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963 507.00 | 963 507.00 | | 963 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 507.00 | 963 507.00 | | 963 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 308.00 | 101 308.00 | | 101 308.00 |