| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 164 950.00 | | 164 950.00 | 164 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 920.00 | 4 790.00 | 3 130.00 | 7 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 870.00 | 193 083.00 | 11 787.00 | 204 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 568.00 | 213 264.00 | 51 305.00 | 264 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 921.00 | 411 136.00 | 240 785.00 | 651 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 558.00 | | 18 558.00 | 18 558.00 |
BN En cours de production de biens | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 990.00 | | 245 990.00 | 245 990.00 |
BZ Autres créances | 19 916.00 | | 19 916.00 | 19 916.00 |
CF Disponibilités | 46 726.00 | | 46 726.00 | 46 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 318.00 | | 369 318.00 | 369 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 238.00 | 411 136.00 | 610 102.00 | 1 021 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 311 733.00 | 280 858.00 | | 311 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 510.00 | 30 875.00 | | 38 510.00 |
DL TOTAL (I) | 394 243.00 | 355 733.00 | | 394 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 435.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 971.00 | 63 687.00 | | 110 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 889.00 | 45 839.00 | | 104 889.00 |
EA Autres dettes | | 24 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 860.00 | 134 287.00 | | 215 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 102.00 | 490 020.00 | | 610 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 967 276.00 | | 967 276.00 | 967 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 276.00 | | 967 276.00 | 967 276.00 |
FM Production stockée | | | 3 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 529.00 | |
GE Autres charges | | | 5 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 192.00 | 6 000.00 | | 1 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 192.00 | 6 000.00 | | 1 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 8 248.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | 2 645.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 10 893.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 822.00 | -4 893.00 | | 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293.00 | -13 267.00 | | 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 873.00 | 1 007 399.00 | | 1 001 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 363.00 | 976 525.00 | | 963 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 510.00 | 30 875.00 | | 38 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 445.00 | 5 419.00 | | 14 445.00 |