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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
AH Fonds commercial | 164 950.00 | | 164 950.00 | 164 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 998.00 | 191 430.00 | 13 568.00 | 204 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 923.00 | 215 147.00 | 36 776.00 | 251 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 559.00 | 414 497.00 | 229 062.00 | 643 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 549.00 | | 58 549.00 | 58 549.00 |
BN En cours de production de biens | 31 897.00 | | 31 897.00 | 31 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 000.00 | 511.00 | 517 489.00 | 518 000.00 |
BZ Autres créances | 73 884.00 | | 73 884.00 | 73 884.00 |
CF Disponibilités | 69 918.00 | | 69 918.00 | 69 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 643.00 | 511.00 | 790 132.00 | 790 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 202.00 | 415 008.00 | 1 019 194.00 | 1 434 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 410 915.00 | 330 988.00 | | 410 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 497.00 | 159 853.00 | | 126 497.00 |
DL TOTAL (I) | 581 412.00 | 534 841.00 | | 581 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 40.00 | | 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 258.00 | 6 970.00 | | 15 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 380.00 | 358 231.00 | | 236 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 112.00 | 198 164.00 | | 168 112.00 |
EA Autres dettes | 9 637.00 | 255.00 | | 9 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 131.00 | 49 796.00 | | 8 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 782.00 | 613 456.00 | | 437 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 194.00 | 1 148 297.00 | | 1 019 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 746.00 | | 24 692.00 | 623 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 879.00 | 643 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 879.00 | 456 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 870.00 | | | 172 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 091.00 | | 19 709.00 | 442 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 785.00 | | 4 983.00 | 8 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 724.00 | 20 652.00 | 4 879.00 | 398 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 804.00 | 20 652.00 | 4 879.00 | 390 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 642.00 | | 5 130.00 | 5 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 642.00 | | 5 130.00 | 5 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 642.00 | | 5 130.00 | 5 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 380.00 | 236 380.00 | | 236 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 926.00 | 49 926.00 | | 49 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
UX Autres créances clients | 516 773.00 | 516 773.00 | | 516 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
VB T. V. A. | 46 597.00 | 46 597.00 | | 46 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 747.00 | 596 752.00 | 14 995.00 | 611 747.00 |
VW T.V.A. | 84 426.00 | 84 426.00 | | 84 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 524.00 | 422 524.00 | | 422 524.00 |