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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
AH Fonds commercial | 164 950.00 | | 164 950.00 | 164 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 661.00 | 209 676.00 | 19 985.00 | 229 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 327.00 | 257 988.00 | 16 339.00 | 274 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 417.00 | 475 584.00 | 215 833.00 | 691 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 671.00 | | 74 671.00 | 74 671.00 |
BN En cours de production de biens | 19 578.00 | | 19 578.00 | 19 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 749 370.00 | 2 176.00 | 747 194.00 | 749 370.00 |
BZ Autres créances | 120 346.00 | | 120 346.00 | 120 346.00 |
CF Disponibilités | 802 019.00 | | 802 019.00 | 802 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 899.00 | 2 176.00 | 1 777 723.00 | 1 779 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 316.00 | 477 760.00 | 1 993 556.00 | 2 471 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 895 905.00 | 705 591.00 | | 895 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 149.00 | 380 314.00 | | 374 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 054.00 | 1 129 905.00 | | 1 314 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795.00 | 693.00 | | 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 287.00 | 361 463.00 | | 410 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 816.00 | 284 259.00 | | 244 816.00 |
EA Autres dettes | 21 639.00 | 1 599.00 | | 21 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | 49 224.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 502.00 | 698 402.00 | | 679 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 556.00 | 1 828 307.00 | | 1 993 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 907.00 | | 7 950.00 | 693 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 441.00 | 691 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 441.00 | 503 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 870.00 | | | 172 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 864.00 | | 7 565.00 | 506 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 174.00 | | 385.00 | 14 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 115.00 | 14 146.00 | 677.00 | 462 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 196.00 | 14 146.00 | 677.00 | 454 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 395.00 | 909.00 | 9 128.00 | 10 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 395.00 | 909.00 | 9 128.00 | 10 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 395.00 | 909.00 | 9 128.00 | 10 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 976.00 | 445 976.00 | | 445 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 789.00 | 61 789.00 | | 61 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
UX Autres créances clients | 746 874.00 | 746 874.00 | | 746 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
VB T. V. A. | 125 484.00 | 125 484.00 | | 125 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 487.00 | 36 487.00 | | 36 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 418.00 | 929 362.00 | 17 055.00 | 946 418.00 |
VW T.V.A. | 157 503.00 | 157 503.00 | | 157 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 565.00 | 726 565.00 | | 726 565.00 |