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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
AH Fonds commercial | 164 950.00 | | 164 950.00 | 164 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 120.00 | 188 289.00 | 5 831.00 | 194 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 971.00 | 202 516.00 | 45 456.00 | 247 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 746.00 | 398 724.00 | 225 022.00 | 623 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 217.00 | | 30 217.00 | 30 217.00 |
BN En cours de production de biens | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 413.00 | | 17 413.00 | 17 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 637.00 | 5 642.00 | 549 996.00 | 555 637.00 |
BZ Autres créances | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
CF Disponibilités | 284 536.00 | | 284 536.00 | 284 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 916.00 | 5 642.00 | 923 275.00 | 928 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 662.00 | 404 365.00 | 1 148 297.00 | 1 552 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 330 988.00 | 311 733.00 | | 330 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 853.00 | 38 510.00 | | 159 853.00 |
DL TOTAL (I) | 534 841.00 | 394 243.00 | | 534 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 231.00 | 110 971.00 | | 358 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 164.00 | 104 889.00 | | 198 164.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 796.00 | | | 49 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 456.00 | 215 860.00 | | 613 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 297.00 | 610 102.00 | | 1 148 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 054 510.00 | | 2 054 510.00 | 2 054 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 510.00 | | 2 054 510.00 | 2 054 510.00 |
FM Production stockée | | | 4 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 642.00 | |
GE Autres charges | | | 5 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 258.00 | 1 192.00 | | 1 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 806.00 | 1 192.00 | | 1 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 205.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399.00 | 165.00 | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 370.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 251.00 | 822.00 | | 1 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 216.00 | 293.00 | | 54 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 202.00 | 1 001 873.00 | | 2 076 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 349.00 | 963 363.00 | | 1 916 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 853.00 | 38 510.00 | | 159 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 459.00 | 14 445.00 | | 13 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 921.00 | | 175 982.00 | 651 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 950.00 | | | 164 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 828.00 | 8 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 950.00 | 39 207.00 | 623 746.00 | 164 950.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 950.00 | | | 164 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 380.00 | 442 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 920.00 | | 164 950.00 | 7 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 438.00 | | 11 032.00 | 469 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 136.00 | 25 070.00 | 37 482.00 | 411 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 790.00 | 3 130.00 | | 4 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 346.00 | 21 940.00 | 37 482.00 | 406 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 642.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 642.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 642.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 231.00 | 358 231.00 | | 358 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 690.00 | 39 690.00 | | 39 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 657.00 | 35 657.00 | | 35 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 796.00 | 49 796.00 | | 49 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
UX Autres créances clients | 555 637.00 | | | 555 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
VB T. V. A. | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VP Divers | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 245.00 | 583 460.00 | 8 785.00 | 592 245.00 |
VW T.V.A. | 88 166.00 | 88 166.00 | | 88 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 486.00 | 606 486.00 | | 606 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |