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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
AH Fonds commercial | 164 950.00 | | 164 950.00 | 164 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 442.00 | 196 381.00 | 20 061.00 | 216 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 457.00 | 234 170.00 | 38 287.00 | 272 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 857.00 | 438 471.00 | 237 386.00 | 675 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 329.00 | | 45 329.00 | 45 329.00 |
BN En cours de production de biens | 22 492.00 | | 22 492.00 | 22 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 883 383.00 | 16 383.00 | 867 000.00 | 883 383.00 |
BZ Autres créances | 91 242.00 | | 91 242.00 | 91 242.00 |
CF Disponibilités | 580 849.00 | | 580 849.00 | 580 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 864.00 | | 29 864.00 | 29 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 159.00 | 16 383.00 | 1 636 775.00 | 1 653 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 016.00 | 454 854.00 | 1 874 162.00 | 2 329 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 474 212.00 | 410 915.00 | | 474 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 759.00 | 126 497.00 | | 462 759.00 |
DL TOTAL (I) | 980 971.00 | 581 412.00 | | 980 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 264.00 | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 805.00 | 15 258.00 | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 498.00 | 236 380.00 | | 249 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 124.00 | 168 112.00 | | 434 124.00 |
EA Autres dettes | 10 509.00 | 9 637.00 | | 10 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 205.00 | 8 131.00 | | 198 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 190.00 | 437 782.00 | | 893 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 162.00 | 1 019 194.00 | | 1 874 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 559.00 | | 32 618.00 | 643 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 675 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320.00 | 488 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 870.00 | | | 172 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 921.00 | | 32 298.00 | 456 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 768.00 | | 320.00 | 13 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 497.00 | 24 294.00 | 320.00 | 414 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 577.00 | 24 294.00 | 320.00 | 406 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 511.00 | 15 872.00 | | 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511.00 | 15 872.00 | | 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511.00 | 15 872.00 | | 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 498.00 | 249 498.00 | | 249 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 800.00 | 57 800.00 | | 57 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 157.00 | 150 157.00 | | 150 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 205.00 | 198 205.00 | | 198 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
UX Autres créances clients | 864 651.00 | 864 651.00 | | 864 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
VB T. V. A. | 86 534.00 | 86 534.00 | | 86 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 864.00 | 29 864.00 | | 29 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 577.00 | 985 756.00 | 32 821.00 | 1 018 577.00 |
VW T.V.A. | 194 144.00 | 194 144.00 | | 194 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 385.00 | 892 385.00 | | 892 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |