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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
AH Fonds commercial | 164 950.00 | | 164 950.00 | 164 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 096.00 | 203 098.00 | 18 998.00 | 222 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 768.00 | 251 098.00 | 33 670.00 | 284 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 907.00 | 462 115.00 | 231 792.00 | 693 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 851.00 | | 49 851.00 | 49 851.00 |
BN En cours de production de biens | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 825.00 | 10 395.00 | 709 430.00 | 719 825.00 |
BZ Autres créances | 141 701.00 | | 141 701.00 | 141 701.00 |
CF Disponibilités | 639 226.00 | | 639 226.00 | 639 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 410.00 | | 35 410.00 | 35 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 911.00 | 10 395.00 | 1 596 515.00 | 1 606 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 818.00 | 472 511.00 | 1 828 307.00 | 2 300 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 705 591.00 | 474 212.00 | | 705 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 314.00 | 462 759.00 | | 380 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 905.00 | 980 971.00 | | 1 129 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693.00 | 48.00 | | 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 164.00 | 805.00 | | 1 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 463.00 | 249 498.00 | | 361 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 259.00 | 434 124.00 | | 284 259.00 |
EA Autres dettes | 1 599.00 | 10 509.00 | | 1 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 224.00 | 198 205.00 | | 49 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 402.00 | 893 190.00 | | 698 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 307.00 | 1 874 162.00 | | 1 828 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 857.00 | | 18 945.00 | 675 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 894.00 | 693 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 172 870.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 894.00 | 506 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 870.00 | | | 172 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 899.00 | | 18 859.00 | 488 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 088.00 | | 86.00 | 14 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 471.00 | 23 658.00 | 13.00 | 438 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 551.00 | 23 658.00 | 13.00 | 430 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 383.00 | 4 819.00 | 10 807.00 | 16 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 383.00 | 4 819.00 | 10 807.00 | 16 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 383.00 | 4 819.00 | 10 807.00 | 16 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 819.00 | 10 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 463.00 | 361 463.00 | | 361 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 563.00 | 53 563.00 | | 53 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 848.00 | 101 848.00 | | 101 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 224.00 | 49 224.00 | | 49 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
UX Autres créances clients | 707 793.00 | 707 793.00 | | 707 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
VB T. V. A. | 108 629.00 | 108 629.00 | | 108 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 410.00 | 35 410.00 | | 35 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 110.00 | 884 904.00 | 26 206.00 | 911 110.00 |
VW T.V.A. | 114 284.00 | 114 284.00 | | 114 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 238.00 | 697 238.00 | | 697 238.00 |