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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AN Terrains | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
AP Constructions | 231 372.00 | 187 408.00 | 43 965.00 | 231 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 377.00 | 43 802.00 | 4 575.00 | 48 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 253.00 | 155 645.00 | 37 607.00 | 193 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 920.00 | 388 265.00 | 148 655.00 | 536 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 470.00 | | 43 470.00 | 43 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 993.00 | 20 124.00 | 394 868.00 | 414 993.00 |
BZ Autres créances | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
CF Disponibilités | 582 809.00 | | 582 809.00 | 582 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 168.00 | | 62 168.00 | 62 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 657.00 | 20 124.00 | 1 095 532.00 | 1 115 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 577.00 | 408 389.00 | 1 244 187.00 | 1 652 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 146.00 | | | 24 146.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 542 883.00 | 491 173.00 | | 542 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 074.00 | 91 710.00 | | 113 074.00 |
DK Provisions réglementées | 6 374.00 | 5 766.00 | | 6 374.00 |
DL TOTAL (I) | 733 831.00 | 660 149.00 | | 733 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 110.00 | 176 392.00 | | 173 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 636.00 | 258 067.00 | | 311 636.00 |
EA Autres dettes | 25 610.00 | 33 575.00 | | 25 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 356.00 | 468 034.00 | | 510 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 187.00 | 1 128 183.00 | | 1 244 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 356.00 | 468 034.00 | | 510 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 188.00 | | 4 733.00 | 532 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 410.00 | | | 50 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 758.00 | | 4 733.00 | 480 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 404.00 | 20 861.00 | | 367 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 994.00 | 20 861.00 | | 365 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 766.00 | 608.00 | | 5 766.00 |
6T Sur comptes clients | 26 759.00 | 20 124.00 | 26 759.00 | 26 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 759.00 | 20 124.00 | 26 759.00 | 26 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 525.00 | 20 732.00 | 26 759.00 | 32 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 124.00 | 26 759.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 110.00 | 173 110.00 | | 173 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 499.00 | 151 499.00 | | 151 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 554.00 | 135 554.00 | | 135 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 390 846.00 | | | 390 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 146.00 | | | 24 146.00 |
VB T. V. A. | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 168.00 | | | 62 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 292.00 | 466 146.00 | 24 146.00 | 490 292.00 |
VW T.V.A. | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 356.00 | 510 356.00 | | 510 356.00 |