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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AN Terrains | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
AP Constructions | 231 372.00 | 202 076.00 | 29 296.00 | 231 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 725.00 | 42 080.00 | 19 645.00 | 61 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 332.00 | 93 851.00 | 37 481.00 | 131 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 347.00 | 339 417.00 | 148 929.00 | 488 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 480.00 | | 54 480.00 | 54 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 919.00 | 12 366.00 | 412 553.00 | 424 919.00 |
BZ Autres créances | 45 490.00 | | 45 490.00 | 45 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 457 083.00 | | 457 083.00 | 457 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 972.00 | 12 366.00 | 1 219 606.00 | 1 231 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 318.00 | 351 783.00 | 1 368 535.00 | 1 720 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 005.00 | 65 000.00 | | 44 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | | 615 957.00 | | |
DH Report à nouveau | -26 189.00 | | | -26 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 784.00 | 77 123.00 | | 197 784.00 |
DK Provisions réglementées | 7 589.00 | 6 981.00 | | 7 589.00 |
DL TOTAL (I) | 229 689.00 | 771 561.00 | | 229 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 597.00 | | | 573 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 656.00 | 138 998.00 | | 218 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 705.00 | 222 969.00 | | 332 705.00 |
EA Autres dettes | 13 889.00 | 16 078.00 | | 13 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 846.00 | 378 046.00 | | 1 138 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 535.00 | 1 149 607.00 | | 1 368 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 124.00 | 378 046.00 | | 704 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 398.00 | | 30 048.00 | 548 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 099.00 | 488 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 099.00 | 436 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 410.00 | | | 50 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 968.00 | | 30 048.00 | 496 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 730.00 | 27 696.00 | 90 009.00 | 401 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 320.00 | 27 696.00 | 90 009.00 | 400 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 981.00 | 608.00 | | 6 981.00 |
6T Sur comptes clients | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 347.00 | 608.00 | | 19 347.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 656.00 | 218 656.00 | | 218 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 179.00 | 151 179.00 | | 151 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 318.00 | 122 318.00 | | 122 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 928.00 | 38 928.00 | | 38 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 410 982.00 | 410 982.00 | | 410 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
VB T. V. A. | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 597.00 | 138 875.00 | 434 722.00 | 573 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 403.00 | | | 126 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 324.00 | 471 324.00 | | 471 324.00 |
VW T.V.A. | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 846.00 | 704 124.00 | 434 722.00 | 1 138 846.00 |