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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AN Terrains | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
AP Constructions | 231 372.00 | 194 742.00 | 36 630.00 | 231 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 855.00 | 37 269.00 | 22 586.00 | 59 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 253.00 | 168 310.00 | 24 943.00 | 193 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 398.00 | 401 730.00 | 146 667.00 | 548 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 625.00 | | 45 625.00 | 45 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 259.00 | 12 366.00 | 291 893.00 | 304 259.00 |
BZ Autres créances | 30 740.00 | | 30 740.00 | 30 740.00 |
CF Disponibilités | 634 682.00 | | 634 682.00 | 634 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 015 306.00 | 12 366.00 | 1 002 940.00 | 1 015 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 704.00 | 414 096.00 | 1 149 607.00 | 1 563 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 615 957.00 | 542 883.00 | | 615 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 123.00 | 113 074.00 | | 77 123.00 |
DK Provisions réglementées | 6 981.00 | 6 374.00 | | 6 981.00 |
DL TOTAL (I) | 771 561.00 | 733 831.00 | | 771 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 998.00 | 173 110.00 | | 138 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 969.00 | 311 636.00 | | 222 969.00 |
EA Autres dettes | 16 078.00 | 25 610.00 | | 16 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 046.00 | 510 356.00 | | 378 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 607.00 | 1 244 187.00 | | 1 149 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 046.00 | 510 356.00 | | 378 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 920.00 | | 19 100.00 | 536 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 622.00 | 548 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 622.00 | 496 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 410.00 | | | 50 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 490.00 | | 19 100.00 | 485 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 265.00 | 21 088.00 | 7 622.00 | 388 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 855.00 | 21 088.00 | 7 622.00 | 386 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 374.00 | 608.00 | | 6 374.00 |
6T Sur comptes clients | 20 124.00 | 12 366.00 | 20 124.00 | 20 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 124.00 | 12 366.00 | 20 124.00 | 20 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 498.00 | 12 973.00 | 20 124.00 | 26 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 366.00 | 20 124.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 998.00 | 138 998.00 | | 138 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 711.00 | 59 711.00 | | 59 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 396.00 | 152 396.00 | | 152 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 289 423.00 | | | 289 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
VB T. V. A. | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
VP Divers | 85.00 | | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 914.00 | 321 078.00 | 14 836.00 | 335 914.00 |
VW T.V.A. | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 046.00 | 378 046.00 | | 378 046.00 |