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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AN Terrains | 62 241.00 | | 62 241.00 | 62 241.00 |
AP Constructions | 231 372.00 | 216 745.00 | 14 628.00 | 231 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 225.00 | 53 621.00 | 12 604.00 | 66 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 332.00 | 118 822.00 | 12 510.00 | 131 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 600.00 | 390 598.00 | 152 002.00 | 542 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 968.00 | | 53 968.00 | 53 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 599.00 | 4 666.00 | 328 933.00 | 333 599.00 |
BZ Autres créances | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 911 063.00 | | 911 063.00 | 911 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 743.00 | 4 666.00 | 1 549 077.00 | 1 553 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 342.00 | 395 264.00 | 1 701 079.00 | 2 096 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 005.00 | 44 005.00 | | 44 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 231 295.00 | 126 595.00 | | 231 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 475.00 | 104 700.00 | | 254 475.00 |
DK Provisions réglementées | 8 804.00 | 8 196.00 | | 8 804.00 |
DL TOTAL (I) | 545 079.00 | 289 996.00 | | 545 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 252.00 | 526 430.00 | | 425 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 610.00 | 182 692.00 | | 247 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 292.00 | 385 971.00 | | 394 292.00 |
EA Autres dettes | 28 847.00 | 11 495.00 | | 28 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 000.00 | 1 106 588.00 | | 1 156 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 079.00 | 1 396 583.00 | | 1 701 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 429.00 | 732 703.00 | | 883 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 600.00 | | | 542 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 410.00 | | | 50 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 170.00 | | | 491 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 154.00 | 23 444.00 | | 367 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 744.00 | 23 444.00 | | 365 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 196.00 | 608.00 | | 8 196.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 666.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 666.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 196.00 | 5 273.00 | | 8 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 666.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 610.00 | 247 610.00 | | 247 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 658.00 | 103 658.00 | | 103 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 657.00 | 206 657.00 | | 206 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 238.00 | 66 238.00 | | 66 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 847.00 | 28 847.00 | | 28 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 326 856.00 | 326 856.00 | | 326 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VB T. V. A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 252.00 | 152 681.00 | 272 571.00 | 425 252.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 178.00 | | | 101 178.00 |
VP Divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 627.00 | 339 627.00 | | 339 627.00 |
VW T.V.A. | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 000.00 | 883 429.00 | 272 571.00 | 1 156 000.00 |