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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AN Terrains | 62 241.00 | | 62 241.00 | 62 241.00 |
AP Constructions | 231 372.00 | 209 410.00 | 21 962.00 | 231 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 225.00 | 47 580.00 | 18 644.00 | 66 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 332.00 | 108 753.00 | 22 579.00 | 131 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 600.00 | 367 154.00 | 175 446.00 | 542 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 245.00 | | 43 245.00 | 43 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 349.00 | | 205 349.00 | 205 349.00 |
BZ Autres créances | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 699 055.00 | | 699 055.00 | 699 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 949.00 | | 1 220 949.00 | 1 220 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 549.00 | 367 154.00 | 1 396 395.00 | 1 763 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 005.00 | 44 005.00 | | 44 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 126 595.00 | | | 126 595.00 |
DH Report à nouveau | | -26 189.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 700.00 | 197 784.00 | | 104 700.00 |
DK Provisions réglementées | 8 196.00 | 7 589.00 | | 8 196.00 |
DL TOTAL (I) | 289 996.00 | 229 689.00 | | 289 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 430.00 | 573 597.00 | | 526 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 692.00 | 218 577.00 | | 182 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 971.00 | 332 705.00 | | 385 971.00 |
EA Autres dettes | 11 306.00 | 1 561.00 | | 11 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 399.00 | 1 126 440.00 | | 1 106 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 395.00 | 1 356 128.00 | | 1 396 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 703.00 | 704 124.00 | | 732 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 347.00 | | 54 253.00 | 488 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 410.00 | | | 50 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 917.00 | | 54 253.00 | 436 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 417.00 | 27 736.00 | | 339 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 007.00 | 27 736.00 | | 338 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 589.00 | 608.00 | | 7 589.00 |
6T Sur comptes clients | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 954.00 | 608.00 | 12 366.00 | 19 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 366.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 692.00 | 182 692.00 | | 182 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 977.00 | 206 977.00 | | 206 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 588.00 | 171 588.00 | | 171 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 205 349.00 | 205 349.00 | | 205 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 430.00 | 152 734.00 | 373 696.00 | 526 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 167.00 | | | 109 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VP Divers | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 564.00 | 229 564.00 | | 229 564.00 |
VW T.V.A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 399.00 | 732 703.00 | 373 696.00 | 1 106 399.00 |