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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AN Terrains | 62 241.00 | | 62 241.00 | 62 241.00 |
AP Constructions | 231 372.00 | 223 106.00 | 8 267.00 | 231 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 225.00 | 59 504.00 | 6 720.00 | 66 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 332.00 | 124 432.00 | 6 900.00 | 131 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 600.00 | 408 451.00 | 134 148.00 | 542 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 360.00 | | 59 360.00 | 59 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 058.00 | 4 666.00 | 441 392.00 | 446 058.00 |
BZ Autres créances | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 961 820.00 | | 961 820.00 | 961 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 058.00 | 4 666.00 | 1 719 392.00 | 1 724 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 657.00 | 413 117.00 | 1 853 540.00 | 2 266 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 005.00 | 44 005.00 | | 44 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 415 770.00 | 231 295.00 | | 415 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 422.00 | 254 475.00 | | 458 422.00 |
DK Provisions réglementées | 8 725.00 | 8 804.00 | | 8 725.00 |
DL TOTAL (I) | 933 422.00 | 545 079.00 | | 933 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 829.00 | 425 252.00 | | 260 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 60 000.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 652.00 | 247 610.00 | | 265 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 152.00 | 394 292.00 | | 385 152.00 |
EA Autres dettes | 8 385.00 | 28 847.00 | | 8 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 118.00 | 1 156 000.00 | | 920 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 540.00 | 1 701 079.00 | | 1 853 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 161.00 | 883 429.00 | | 813 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 600.00 | | | 542 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 410.00 | | | 50 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 170.00 | | | 491 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 598.00 | 17 854.00 | | 390 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 188.00 | 17 854.00 | | 389 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 804.00 | | 78.00 | 8 804.00 |
6T Sur comptes clients | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 469.00 | | 78.00 | 13 469.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 78.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 652.00 | 265 652.00 | | 265 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 552.00 | 102 552.00 | | 102 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 881.00 | 167 881.00 | | 167 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 123.00 | 93 123.00 | | 93 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 440 675.00 | 440 675.00 | | 440 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VB T. V. A. | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 829.00 | 153 872.00 | 106 957.00 | 260 829.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 423.00 | | | 164 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 793.00 | 453 793.00 | | 453 793.00 |
VW T.V.A. | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 118.00 | 813 161.00 | 106 957.00 | 920 118.00 |