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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 484.00 | 15 872.00 | 6 612.00 | 22 484.00 |
AH Fonds commercial | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
AP Constructions | 268 159.00 | 154 782.00 | 113 377.00 | 268 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 295.00 | 53 886.00 | 2 408.00 | 56 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 905.00 | 196 599.00 | 2 307.00 | 198 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 388.00 | 421 139.00 | 159 249.00 | 580 388.00 |
BN En cours de production de biens | 285 326.00 | | 285 326.00 | 285 326.00 |
BT Marchandises | 133 200.00 | | 133 200.00 | 133 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 319.00 | 15 990.00 | 200 329.00 | 216 319.00 |
BZ Autres créances | 32 965.00 | | 32 965.00 | 32 965.00 |
CF Disponibilités | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 896.00 | 15 990.00 | 670 906.00 | 686 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 283.00 | 437 129.00 | 830 154.00 | 1 267 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DG Autres réserves | 56 635.00 | 56 635.00 | | 56 635.00 |
DH Report à nouveau | 379 828.00 | 377 153.00 | | 379 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 745.00 | 2 675.00 | | -59 745.00 |
DL TOTAL (I) | 487 396.00 | 547 141.00 | | 487 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 966.00 | 28 107.00 | | 116 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 656.00 | 4 080.00 | | 33 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 367.00 | 100 564.00 | | 99 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 770.00 | 115 430.00 | | 92 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 759.00 | 248 181.00 | | 342 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 154.00 | 795 322.00 | | 830 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 843.00 | 232 217.00 | | 336 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 002.00 | | | 101 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
FG Production vendue services | 1 202 445.00 | | 1 202 445.00 | 1 202 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 411.00 | | 1 203 411.00 | 1 203 411.00 |
FM Production stockée | | | 42 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 469.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -5 066.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 118.00 | | | 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 686.00 | 5 945.00 | | 1 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 278.00 | 1 239.00 | | 1 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278.00 | 1 239.00 | | 1 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408.00 | 4 706.00 | | 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 834.00 | 1 523 635.00 | | 1 247 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 579.00 | 1 520 960.00 | | 1 307 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 745.00 | 2 675.00 | | -59 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 221.00 | | 18 734.00 | 571 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 567.00 | | 580 388.00 | 9 567.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 567.00 | | 523 359.00 | 9 567.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 485.00 | | 18 734.00 | 7 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 926.00 | | | 532 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 427.00 | 25 712.00 | | 395 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 515.00 | 5 357.00 | | 10 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 912.00 | 20 356.00 | | 384 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 521.00 | 12 469.00 | | 3 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 521.00 | 12 469.00 | | 3 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 521.00 | 12 469.00 | | 3 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 367.00 | 99 367.00 | | 99 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 302.00 | 39 302.00 | | 39 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 196 092.00 | | | 196 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
VB T. V. A. | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 002.00 | 101 002.00 | | 101 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 964.00 | 10 048.00 | 5 916.00 | 15 964.00 |
VI Groupe et associés | 33 656.00 | 33 656.00 | | 33 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 339.00 | 257 339.00 | | 257 339.00 |
VW T.V.A. | 28 282.00 | 28 282.00 | | 28 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 759.00 | 336 843.00 | 5 916.00 | 342 759.00 |