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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
AH Fonds commercial | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
AP Constructions | 269 884.00 | 217 616.00 | 52 269.00 | 269 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 546.00 | 57 083.00 | 463.00 | 57 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 635.00 | 199 544.00 | 2 091.00 | 201 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 637.00 | 489 270.00 | 89 367.00 | 578 637.00 |
BN En cours de production de biens | 136 222.00 | | 136 222.00 | 136 222.00 |
BT Marchandises | 138 555.00 | | 138 555.00 | 138 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 938.00 | 41 492.00 | 137 446.00 | 178 938.00 |
BZ Autres créances | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
CF Disponibilités | 54 129.00 | | 54 129.00 | 54 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 242.00 | 41 492.00 | 501 750.00 | 543 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 879.00 | 530 762.00 | 591 117.00 | 1 121 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DG Autres réserves | 56 635.00 | 56 635.00 | | 56 635.00 |
DH Report à nouveau | -224 287.00 | -32 559.00 | | -224 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 559.00 | -191 728.00 | | 32 559.00 |
DL TOTAL (I) | -24 415.00 | -56 974.00 | | -24 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 360.00 | 147 771.00 | | 118 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 544.00 | 156 894.00 | | 165 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 962.00 | 115 054.00 | | 144 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 667.00 | 154 859.00 | | 186 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 532.00 | 574 578.00 | | 615 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 117.00 | 517 604.00 | | 591 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 180.00 | 566 845.00 | | 522 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 739.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 388.00 | | 2 249.00 | 576 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 816.00 | | 2 249.00 | 526 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 850.00 | 13 420.00 | | 475 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 823.00 | 13 420.00 | | 460 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 211.00 | 28 281.00 | | 13 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 211.00 | 28 281.00 | | 13 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 211.00 | 28 281.00 | | 13 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 962.00 | 144 962.00 | | 144 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 567.00 | 110 567.00 | | 110 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 132 012.00 | 132 012.00 | | 132 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 926.00 | 46 926.00 | | 46 926.00 |
VB T. V. A. | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 360.00 | 25 008.00 | 93 352.00 | 118 360.00 |
VI Groupe et associés | 165 544.00 | 165 544.00 | | 165 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 657.00 | 214 657.00 | | 214 657.00 |
VW T.V.A. | 49 207.00 | 49 207.00 | | 49 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 532.00 | 522 180.00 | 93 352.00 | 615 532.00 |