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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 917.00 | 12 416.00 | 501.00 | 12 917.00 |
AH Fonds commercial | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
AP Constructions | 269 884.00 | 179 847.00 | 90 037.00 | 269 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 546.00 | 55 168.00 | 2 378.00 | 57 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 267.00 | 199 045.00 | 222.00 | 199 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 158.00 | 446 475.00 | 127 683.00 | 574 158.00 |
BN En cours de production de biens | 193 780.00 | | 193 780.00 | 193 780.00 |
BT Marchandises | 135 420.00 | | 135 420.00 | 135 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 357.00 | 14 990.00 | 173 367.00 | 188 357.00 |
BZ Autres créances | 44 228.00 | | 44 228.00 | 44 228.00 |
CF Disponibilités | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 427.00 | 14 990.00 | 560 437.00 | 575 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 584.00 | 461 465.00 | 688 119.00 | 1 149 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DG Autres réserves | 56 635.00 | 56 635.00 | | 56 635.00 |
DH Report à nouveau | 219 612.00 | 320 083.00 | | 219 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 485.00 | -100 470.00 | | -253 485.00 |
DL TOTAL (I) | 133 440.00 | 386 925.00 | | 133 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 827.00 | 78 936.00 | | 104 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 694.00 | 119 656.00 | | 225 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 388.00 | 216 192.00 | | 109 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 753.00 | 124 403.00 | | 113 753.00 |
EA Autres dettes | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 679.00 | 539 187.00 | | 554 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 119.00 | 926 112.00 | | 688 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 679.00 | 539 187.00 | | 554 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 827.00 | 73 020.00 | | 104 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 907.00 | | 1 251.00 | 572 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 445.00 | | 1 251.00 | 525 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 508.00 | 16 968.00 | | 429 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 360.00 | 3 056.00 | | 9 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 147.00 | 13 912.00 | | 420 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 620.00 | 1 408.00 | 8 038.00 | 21 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 620.00 | 1 408.00 | 8 038.00 | 21 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 620.00 | 1 408.00 | 8 038.00 | 21 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 408.00 | 8 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 388.00 | 109 388.00 | | 109 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 258.00 | 55 258.00 | | 55 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 170 061.00 | 170 061.00 | | 170 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
VB T. V. A. | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 827.00 | 104 827.00 | | 104 827.00 |
VI Groupe et associés | 225 694.00 | 225 694.00 | | 225 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 737.00 | 30 737.00 | | 30 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 399.00 | 242 399.00 | | 242 399.00 |
VW T.V.A. | 27 813.00 | 27 813.00 | | 27 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 679.00 | 554 679.00 | | 554 679.00 |