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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 027.00 | 13 972.00 | 1 055.00 | 15 027.00 |
AH Fonds commercial | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
AP Constructions | 269 884.00 | 192 436.00 | 77 448.00 | 269 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 546.00 | 55 874.00 | 1 672.00 | 57 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 267.00 | 199 241.00 | 26.00 | 199 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 268.00 | 461 523.00 | 114 745.00 | 576 268.00 |
BN En cours de production de biens | 132 807.00 | | 132 807.00 | 132 807.00 |
BT Marchandises | 145 500.00 | | 145 500.00 | 145 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 106.00 | 1 408.00 | 208 698.00 | 210 106.00 |
BZ Autres créances | 21 276.00 | | 21 276.00 | 21 276.00 |
CF Disponibilités | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 649.00 | 1 408.00 | 520 241.00 | 521 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 917.00 | 462 931.00 | 634 986.00 | 1 097 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DG Autres réserves | 56 635.00 | 56 635.00 | | 56 635.00 |
DH Report à nouveau | -33 873.00 | 219 612.00 | | -33 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 314.00 | -253 485.00 | | 1 314.00 |
DL TOTAL (I) | 134 754.00 | 133 440.00 | | 134 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 572.00 | 104 827.00 | | 74 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 394.00 | 225 694.00 | | 204 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 930.00 | 109 388.00 | | 135 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 337.00 | 113 753.00 | | 85 337.00 |
EA Autres dettes | | 1 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 500 232.00 | 554 679.00 | | 500 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 986.00 | 688 119.00 | | 634 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 232.00 | 554 679.00 | | 500 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 572.00 | 104 827.00 | | 74 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 158.00 | | 4 220.00 | 574 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 110.00 | 576 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 110.00 | 526 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 652.00 | | 2 110.00 | 16 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 696.00 | | 2 110.00 | 526 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 475.00 | 15 048.00 | | 446 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 416.00 | 1 556.00 | | 12 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 059.00 | 13 492.00 | | 434 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 990.00 | | 13 582.00 | 14 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 990.00 | | 13 582.00 | 14 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 990.00 | | 13 582.00 | 14 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 930.00 | 135 930.00 | | 135 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 474.00 | 39 474.00 | | 39 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 208 109.00 | 208 109.00 | | 208 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VB T. V. A. | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 572.00 | 74 572.00 | | 74 572.00 |
VI Groupe et associés | 204 394.00 | 204 394.00 | | 204 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 915.00 | 238 915.00 | | 238 915.00 |
VW T.V.A. | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 232.00 | 500 232.00 | | 500 232.00 |