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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 917.00 | 9 360.00 | 3 556.00 | 12 917.00 |
AH Fonds commercial | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
AP Constructions | 269 884.00 | 167 257.00 | 102 627.00 | 269 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 295.00 | 54 508.00 | 1 787.00 | 56 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 267.00 | 198 382.00 | 884.00 | 199 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 907.00 | 429 508.00 | 143 399.00 | 572 907.00 |
BN En cours de production de biens | 282 689.00 | | 282 689.00 | 282 689.00 |
BT Marchandises | 133 525.00 | | 133 525.00 | 133 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 419.00 | 21 620.00 | 300 799.00 | 322 419.00 |
BZ Autres créances | 54 480.00 | | 54 480.00 | 54 480.00 |
CF Disponibilités | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 332.00 | 21 620.00 | 782 713.00 | 804 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 239.00 | 451 127.00 | 926 112.00 | 1 377 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DG Autres réserves | 56 635.00 | 56 635.00 | | 56 635.00 |
DH Report à nouveau | 320 083.00 | 379 828.00 | | 320 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 470.00 | -59 745.00 | | -100 470.00 |
DL TOTAL (I) | 386 925.00 | 487 396.00 | | 386 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 936.00 | 116 966.00 | | 78 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 656.00 | 33 656.00 | | 119 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 192.00 | 99 367.00 | | 216 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 403.00 | 92 770.00 | | 124 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 187.00 | 342 759.00 | | 539 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 112.00 | 830 154.00 | | 926 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 187.00 | 336 843.00 | | 539 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 020.00 | 101 002.00 | | 73 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
FG Production vendue services | 1 066 401.00 | | 1 066 401.00 | 1 066 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 192.00 | | 1 067 192.00 | 1 067 192.00 |
FM Production stockée | | | -2 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 118.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 686.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 686.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 1 278.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 1 278.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | 408.00 | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 568.00 | 1 247 834.00 | | 1 065 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 039.00 | 1 307 579.00 | | 1 166 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 470.00 | -59 745.00 | | -100 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 260.00 | 1 901.00 | | 3 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 388.00 | | 2 086.00 | 580 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 567.00 | 572 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 567.00 | 16 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 359.00 | | 2 086.00 | 523 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 139.00 | 17 936.00 | 9 567.00 | 421 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 872.00 | 3 056.00 | 9 567.00 | 15 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 267.00 | 14 880.00 | | 405 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 990.00 | 5 630.00 | | 15 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 990.00 | 5 630.00 | | 15 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 990.00 | 5 630.00 | | 15 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 192.00 | 216 192.00 | | 216 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 175.00 | 54 175.00 | | 54 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 295 437.00 | | | 295 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
VB T. V. A. | 26 059.00 | | | 26 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 020.00 | 73 020.00 | | 73 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VI Groupe et associés | 119 656.00 | 119 656.00 | | 119 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 421.00 | | | 28 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 568.00 | 384 568.00 | | 384 568.00 |
VW T.V.A. | 37 968.00 | 37 968.00 | | 37 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 187.00 | 539 187.00 | | 539 187.00 |