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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 984.00 | 62 247.00 | 4 737.00 | 66 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 551.00 | 77 922.00 | 40 629.00 | 118 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 894.00 | 131 279.00 | 532 614.00 | 663 894.00 |
BZ Autres créances | 322 932.00 | | 322 932.00 | 322 932.00 |
CF Disponibilités | 49 306.00 | | 49 306.00 | 49 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 342.00 | 131 279.00 | 905 062.00 | 1 036 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 894.00 | 209 201.00 | 945 692.00 | 1 154 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 207 374.00 | | | 207 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 725.00 | | | 168 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
DG Autres réserves | 168 998.00 | | | 168 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 890.00 | | | 98 890.00 |
DL TOTAL (I) | 452 640.00 | | | 452 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 982.00 | | | 23 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 747.00 | | | 399 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 090.00 | | | 53 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 052.00 | | | 493 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 692.00 | | | 945 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 820.00 | | | 476 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 352 898.00 | | 352 898.00 | 352 898.00 |
FG Production vendue services | 1 672 968.00 | -5 040.00 | 1 667 928.00 | 1 672 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 866.00 | -5 040.00 | 2 020 826.00 | 2 025 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 350.00 | |
GE Autres charges | | | 192 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 192 083.00 | | | 192 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 435.00 | | | 2 027 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 544.00 | | | 1 928 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 890.00 | | | 98 890.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 932.00 | | | 112 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 615.00 | | | 63 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 911.00 | 6 011.00 | | 71 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 237.00 | 6 011.00 | | 56 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 982.00 | 23 982.00 | | 23 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 091.00 | 53 091.00 | | 53 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 981.00 | | | 175 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 635.00 | 779 662.00 | 224 972.00 | 1 004 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 370.00 | 476 820.00 | 8 550.00 | 485 370.00 |