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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 615.00 | 52 444.00 | 18 171.00 | 70 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 006.00 | 52 973.00 | 45 033.00 | 98 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645 540.00 | 175 828.00 | 1 469 712.00 | 1 645 540.00 |
BZ Autres créances | 318 877.00 | | 318 877.00 | 318 877.00 |
CF Disponibilités | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 465.00 | 175 828.00 | 1 814 637.00 | 1 990 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 471.00 | 228 801.00 | 1 859 670.00 | 2 088 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 725.00 | 168 725.00 | | 168 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 872.00 | 16 873.00 | | 16 872.00 |
DG Autres réserves | 468 306.00 | 406 317.00 | | 468 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 271.00 | 61 990.00 | | -240 271.00 |
DL TOTAL (I) | 413 632.00 | 653 904.00 | | 413 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 953.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 947.00 | 536 467.00 | | 155 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 799.00 | 511 277.00 | | 497 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 792 291.00 | 782 477.00 | | 792 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 037.00 | 1 861 290.00 | | 1 446 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 670.00 | 2 515 194.00 | | 1 859 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 037.00 | 1 859 092.00 | | 1 446 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 629 260.00 | 24 417.00 | 653 677.00 | 629 260.00 |
FG Production vendue services | 1 504 381.00 | 131 763.00 | 1 636 144.00 | 1 504 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 133 641.00 | 156 180.00 | 2 289 821.00 | 2 133 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 595 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 104.00 | |
GE Autres charges | | | 767 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245 787.00 | | | 245 787.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 727 185.00 | | | 727 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 871.00 | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 871.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | -871.00 | | -444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 595 609.00 | 2 684 015.00 | | 2 595 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 835 881.00 | 2 622 025.00 | | 2 835 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 271.00 | 61 990.00 | | -240 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 796.00 | | 3 960.00 | 100 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 750.00 | 8 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 750.00 | 98 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 655.00 | | 3 960.00 | 66 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 061.00 | 7 912.00 | | 45 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 532.00 | 7 912.00 | | 44 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 947.00 | 155 947.00 | | 155 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 799.00 | 497 799.00 | | 497 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 792 292.00 | 792 292.00 | | 792 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
UX Autres créances clients | 1 645 541.00 | 1 645 541.00 | | 1 645 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 878.00 | 318 878.00 | | 318 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 157.00 | 1 977 589.00 | 8 568.00 | 1 986 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 038.00 | 1 446 038.00 | | 1 446 038.00 |