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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 655.00 | 44 532.00 | 22 123.00 | 66 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 796.00 | 45 061.00 | 55 735.00 | 100 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 882 307.00 | 126 167.00 | 1 756 141.00 | 1 882 307.00 |
BZ Autres créances | 607 450.00 | | 607 450.00 | 607 450.00 |
CF Disponibilités | 86 014.00 | | 86 014.00 | 86 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 585 626.00 | 126 167.00 | 2 459 459.00 | 2 585 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 422.00 | 171 228.00 | 2 515 194.00 | 2 686 422.00 |
CR Parts à plus d’un an | 303 001.00 | | | 303 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 725.00 | 168 725.00 | | 168 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
DG Autres réserves | 406 317.00 | 267 043.00 | | 406 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 990.00 | 139 274.00 | | 61 990.00 |
DL TOTAL (I) | 653 904.00 | 591 914.00 | | 653 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 953.00 | 8 550.00 | | 30 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 467.00 | 27 372.00 | | 536 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 277.00 | 502 415.00 | | 511 277.00 |
EA Autres dettes | | 6 854.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 782 477.00 | 83 557.00 | | 782 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 290.00 | 628 856.00 | | 1 861 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 194.00 | 1 220 770.00 | | 2 515 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 092.00 | 620 198.00 | | 1 859 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 953.00 | | | 30 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 525 946.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 954 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 480 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 684 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 760.00 | |
GE Autres charges | | | 686 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 361.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 361.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | | | 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871.00 | 84.00 | | 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -871.00 | 277.00 | | -871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 684 015.00 | 2 356 609.00 | | 2 684 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 622 025.00 | 2 217 334.00 | | 2 622 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 990.00 | 139 274.00 | | 61 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 261.00 | | 22 295.00 | 111 261.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 848.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 848.00 | 15 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 760.00 | 100 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 746.00 | 18 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 166.00 | 66 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 526.00 | | 22 295.00 | 58 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 122.00 | 6 850.00 | 21 911.00 | 60 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 275.00 | | 7 746.00 | 8 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 848.00 | 6 850.00 | 14 166.00 | 51 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 467.00 | 536 467.00 | | 536 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 782 477.00 | 782 477.00 | | 782 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
UX Autres créances clients | 1 882 307.00 | 1 579 306.00 | 303 001.00 | 1 882 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VP Divers | 609 066.00 | 609 066.00 | | 609 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511 277.00 | 511 277.00 | | 511 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 514 930.00 | 2 196 611.00 | 318 319.00 | 2 514 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 182.00 | 1 859 092.00 | 2 090.00 | 1 861 182.00 |