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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 526.00 | 51 847.00 | 6 678.00 | 58 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 166.00 | | 26 166.00 | 26 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 261.00 | 60 122.00 | 51 138.00 | 111 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 914.00 | 300 455.00 | 588 459.00 | 888 914.00 |
BZ Autres créances | 514 818.00 | | 514 818.00 | 514 818.00 |
CF Disponibilités | 50 958.00 | | 50 958.00 | 50 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 086.00 | 300 455.00 | 1 169 631.00 | 1 470 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 347.00 | 360 577.00 | 1 220 770.00 | 1 581 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 350 182.00 | | | 350 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 725.00 | | | 168 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
DG Autres réserves | 267 042.00 | | | 267 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 274.00 | | | 139 274.00 |
DL TOTAL (I) | 591 914.00 | | | 591 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 372.00 | | | 27 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 414.00 | | | 502 414.00 |
EA Autres dettes | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 556.00 | | | 83 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 856.00 | | | 628 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 770.00 | | | 1 220 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 198.00 | | | 620 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 585 196.00 | 72 187.00 | 657 383.00 | 585 196.00 |
FG Production vendue services | 1 188 017.00 | 480 086.00 | 1 668 103.00 | 1 188 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 213.00 | 552 273.00 | 2 325 486.00 | 1 773 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 906.00 | |
GE Autres charges | | | 281 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 281 762.00 | | | 281 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 608.00 | | | 2 356 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 334.00 | | | 2 217 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 274.00 | | | 139 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 552.00 | | | 118 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 985.00 | | | 66 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 922.00 | 3 835.00 | 21 635.00 | 77 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 675.00 | | 7 400.00 | 15 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 248.00 | 3 835.00 | 14 235.00 | 62 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 557.00 | 83 557.00 | | 83 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
UX Autres créances clients | 888 915.00 | | | 888 915.00 |
VP Divers | 514 818.00 | | | 514 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502 415.00 | 502 415.00 | | 502 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 794.00 | 1 064 446.00 | 376 348.00 | 1 440 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 748.00 | 620 198.00 | 8 550.00 | 628 748.00 |