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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 036.00 | 62 009.00 | 10 027.00 | 72 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 427.00 | 62 538.00 | 36 889.00 | 99 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 490.00 | 297 198.00 | 1 143 291.00 | 1 440 490.00 |
BZ Autres créances | 436 315.00 | | 436 315.00 | 436 315.00 |
CF Disponibilités | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 670.00 | 297 198.00 | 1 605 471.00 | 1 902 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 097.00 | 359 736.00 | 1 642 360.00 | 2 002 097.00 |
CR Parts à plus d’un an | 413 092.00 | | | 413 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 725.00 | | | 168 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
DH Report à nouveau | -373 190.00 | | | -373 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 829.00 | | | 508 829.00 |
DL TOTAL (I) | 321 236.00 | | | 321 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 673.00 | | | 121 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 632.00 | | | 410 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 788 818.00 | | | 788 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 124.00 | | | 1 321 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 360.00 | | | 1 642 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 124.00 | | | 1 321 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 435 001.00 | 14 320.00 | 449 321.00 | 435 001.00 |
FG Production vendue services | 1 362 430.00 | 77 732.00 | 1 440 162.00 | 1 362 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 431.00 | 92 052.00 | 1 889 483.00 | 1 797 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 553 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 561.00 | |
GE Autres charges | | | 554 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 452 883.00 | | | 452 883.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 530 909.00 | | | 530 909.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 562.00 | | | 31 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 562.00 | | | 31 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 562.00 | | | 31 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 585 122.00 | | | 2 585 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 292.00 | | | 2 076 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 829.00 | | | 508 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 007.00 | | 1 421.00 | 98 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 616.00 | | 1 421.00 | 70 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 949.00 | 3 589.00 | | 58 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 420.00 | 3 589.00 | | 58 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 562.00 | | 31 562.00 | 31 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 562.00 | | 31 562.00 | 31 562.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 674.00 | 121 674.00 | | 121 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 632.00 | 410 632.00 | | 410 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788 819.00 | 788 819.00 | | 788 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
UX Autres créances clients | 1 440 490.00 | 1 027 398.00 | 413 092.00 | 1 440 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 316.00 | 436 316.00 | | 436 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 403.00 | 1 473 743.00 | 421 660.00 | 1 895 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 125.00 | 1 321 125.00 | | 1 321 125.00 |