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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 615.00 | 58 420.00 | 12 195.00 | 70 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 006.00 | 58 949.00 | 39 057.00 | 98 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 959.00 | 375 828.00 | 1 087 131.00 | 1 462 959.00 |
BZ Autres créances | 574 798.00 | | 574 798.00 | 574 798.00 |
CF Disponibilités | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 167.00 | 375 828.00 | 1 685 339.00 | 2 061 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 174.00 | 434 777.00 | 1 724 396.00 | 2 159 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 725.00 | | | 168 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
DG Autres réserves | 228 034.00 | | | 228 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -601 225.00 | | | -601 225.00 |
DL TOTAL (I) | -187 593.00 | | | -187 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 562.00 | | | 31 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 562.00 | | | 31 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 966.00 | | | 702 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 779.00 | | | 404 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 772 682.00 | | | 772 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 427.00 | | | 1 880 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 396.00 | | | 1 724 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 427.00 | | | 1 880 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 269 934.00 | 13 368.00 | 283 303.00 | 269 934.00 |
FG Production vendue services | 1 306 382.00 | 31 358.00 | 1 337 741.00 | 1 306 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 317.00 | 44 727.00 | 1 621 044.00 | 1 576 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256 956.00 | |
GE Autres charges | | | 581 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -566 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -566 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 562.00 | | | 31 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 412.00 | | | 34 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 412.00 | | | -34 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 086.00 | | | 1 743 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 312.00 | | | 2 344 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -601 225.00 | | | -601 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 007.00 | | | 98 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 616.00 | | | 70 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 973.00 | 5 976.00 | | 52 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 444.00 | 5 976.00 | | 52 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 562.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 562.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 966.00 | 702 966.00 | | 702 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 779.00 | 404 779.00 | | 404 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772 683.00 | 772 683.00 | | 772 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
UX Autres créances clients | 574 798.00 | 574 798.00 | | 574 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 462 960.00 | 1 462 960.00 | | 1 462 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053 529.00 | 2 044 961.00 | 8 568.00 | 2 053 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 428.00 | 1 880 428.00 | | 1 880 428.00 |