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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 18 174.00 | 5 039.00 | 13 135.00 | 18 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 679.00 | 18 241.00 | 439.00 | 18 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 941.00 | 194 299.00 | 26 643.00 | 220 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 999.00 | 217 579.00 | 177 421.00 | 394 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BT Marchandises | 26 574.00 | | 26 574.00 | 26 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 372.00 | | 346 372.00 | 346 372.00 |
BZ Autres créances | 494 107.00 | | 494 107.00 | 494 107.00 |
CF Disponibilités | 60 054.00 | | 60 054.00 | 60 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 657.00 | | 953 657.00 | 953 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 656.00 | 217 579.00 | 1 131 078.00 | 1 348 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 550.00 | 187 550.00 | | 187 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
DG Autres réserves | 118 339.00 | 101 818.00 | | 118 339.00 |
DH Report à nouveau | 117 977.00 | 37 034.00 | | 117 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 723.00 | 97 463.00 | | 76 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 011.00 | 104 014.00 | | 78 011.00 |
DL TOTAL (I) | 595 251.00 | 544 531.00 | | 595 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 735.00 | 6 059.00 | | 4 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 277.00 | 233 728.00 | | 234 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 994.00 | 145 516.00 | | 148 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 821.00 | 135 050.00 | | 147 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 827.00 | 520 353.00 | | 535 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 078.00 | 1 064 885.00 | | 1 131 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 108.00 | 32 725.00 | 419 833.00 | 387 108.00 |
FG Production vendue services | 1 358 136.00 | 50.00 | 1 358 186.00 | 1 358 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 244.00 | 32 775.00 | 1 778 019.00 | 1 745 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 192.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 900.00 | 32 942.00 | | 5 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 837.00 | 26 004.00 | | 26 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 737.00 | 58 945.00 | | 32 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 921.00 | 9 777.00 | | 2 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 921.00 | 10 759.00 | | 2 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 815.00 | 48 187.00 | | 29 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 363.00 | 29 293.00 | | -15 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 658.00 | 1 460 006.00 | | 1 823 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 935.00 | 1 362 542.00 | | 1 746 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 723.00 | 97 463.00 | | 76 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 477.00 | | 23 022.00 | 372 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 394 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 257 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 273.00 | | 23 022.00 | 235 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 886.00 | 12 192.00 | 500.00 | 205 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 886.00 | 12 192.00 | 500.00 | 205 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 994.00 | 148 994.00 | | 148 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 431.00 | 37 431.00 | | 37 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 998.00 | 40 998.00 | | 40 998.00 |
UX Autres créances clients | 346 372.00 | | | 346 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
VB T. V. A. | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
VC Groupe et associés | 414 450.00 | | | 414 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 735.00 | 1 533.00 | 3 202.00 | 4 735.00 |
VI Groupe et associés | 234 277.00 | 234 277.00 | | 234 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 822.00 | | | 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 884.00 | | | 24 884.00 |
VP Divers | 27 112.00 | | | 27 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 829.00 | 861 829.00 | | 861 829.00 |
VW T.V.A. | 61 442.00 | 61 442.00 | | 61 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 827.00 | 532 625.00 | 3 202.00 | 535 827.00 |