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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 141 434.00 | 12 058.00 | 129 377.00 | 141 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 175.00 | 18 611.00 | 564.00 | 19 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 161.00 | 128 379.00 | 11 781.00 | 140 161.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 437 974.00 | 159 048.00 | 278 926.00 | 437 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BT Marchandises | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 740.00 | | 298 740.00 | 298 740.00 |
BZ Autres créances | 488 028.00 | | 488 028.00 | 488 028.00 |
CF Disponibilités | 85 287.00 | | 85 287.00 | 85 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 775.00 | | 894 775.00 | 894 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 749.00 | 159 048.00 | 1 173 701.00 | 1 332 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 550.00 | 187 550.00 | | 187 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
DG Autres réserves | 164 850.00 | 139 006.00 | | 164 850.00 |
DH Report à nouveau | 202 362.00 | 171 929.00 | | 202 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 988.00 | 56 277.00 | | 9 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 004.00 | 52 007.00 | | 26 004.00 |
DL TOTAL (I) | 609 508.00 | 625 524.00 | | 609 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 708.00 | 3 202.00 | | 110 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 721.00 | 232 740.00 | | 232 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 266.00 | 148 100.00 | | 97 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 497.00 | 142 319.00 | | 123 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 193.00 | 526 361.00 | | 564 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 701.00 | 1 151 885.00 | | 1 173 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 653.00 | 524 785.00 | | 470 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 721.00 | | | 232 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 022.00 | 46 544.00 | 327 565.00 | 281 022.00 |
FG Production vendue services | 1 540 667.00 | 26 400.00 | 1 567 067.00 | 1 540 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 689.00 | 72 944.00 | 1 894 632.00 | 1 821 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 211.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 768.00 | 1 441.00 | | 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 470.00 | 27 670.00 | | 34 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 239.00 | 29 111.00 | | 35 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 162.00 | 4 478.00 | | 4 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 162.00 | 5 868.00 | | 4 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 076.00 | 23 243.00 | | 31 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 782.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 871.00 | 2 090 599.00 | | 1 937 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 884.00 | 2 034 322.00 | | 1 927 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 988.00 | 56 277.00 | | 9 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 342.00 | | 125 456.00 | 394 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 823.00 | 437 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 823.00 | 300 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 138.00 | | 125 456.00 | 257 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 660.00 | 14 211.00 | 81 823.00 | 226 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 660.00 | 14 211.00 | 81 823.00 | 226 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 266.00 | 97 266.00 | | 97 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 139.00 | 36 139.00 | | 36 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |
UX Autres créances clients | 298 740.00 | 298 740.00 | | 298 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VB T. V. A. | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VC Groupe et associés | 420 118.00 | 420 118.00 | | 420 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 708.00 | 17 169.00 | 64 356.00 | 110 708.00 |
VI Groupe et associés | 232 721.00 | 232 721.00 | | 232 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
VP Divers | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 422.00 | 789 422.00 | | 789 422.00 |
VW T.V.A. | 53 351.00 | 53 351.00 | | 53 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 193.00 | 470 653.00 | 64 356.00 | 564 193.00 |