| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 141 434.00 | 26 147.00 | 115 287.00 | 141 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 060.00 | 18 960.00 | 4 101.00 | 23 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 294.00 | 128 265.00 | 53 029.00 | 181 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 992.00 | 173 371.00 | 309 621.00 | 482 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 475.00 | | 189 475.00 | 189 475.00 |
BZ Autres créances | 464 505.00 | | 464 505.00 | 464 505.00 |
CF Disponibilités | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 596.00 | | 661 596.00 | 661 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 588.00 | 173 371.00 | 971 217.00 | 1 144 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 550.00 | 187 550.00 | | 187 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
DG Autres réserves | 185 521.00 | 164 850.00 | | 185 521.00 |
DH Report à nouveau | 191 679.00 | 202 362.00 | | 191 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 205.00 | 9 988.00 | | -177 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 26 004.00 | | |
DL TOTAL (I) | 406 300.00 | 609 508.00 | | 406 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 992.00 | 110 708.00 | | 147 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 787.00 | 232 721.00 | | 231 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 203.00 | 97 266.00 | | 76 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 935.00 | 123 497.00 | | 108 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 917.00 | 564 193.00 | | 564 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 217.00 | 1 173 701.00 | | 971 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 339.00 | 470 653.00 | | 469 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 787.00 | | | 231 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 721.00 | | 98 721.00 | 98 721.00 |
FG Production vendue services | 1 227 283.00 | | 1 227 283.00 | 1 227 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 004.00 | | 1 326 004.00 | 1 326 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 437.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 518.00 | 768.00 | | 3 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 920.00 | 34 470.00 | | 26 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 438.00 | 35 239.00 | | 30 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 539.00 | 4 162.00 | | 3 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 539.00 | 4 162.00 | | 3 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 899.00 | 31 076.00 | | 26 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 492.00 | 1 937 871.00 | | 1 372 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 696.00 | 1 927 884.00 | | 1 549 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 205.00 | 9 988.00 | | -177 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 974.00 | | 59 132.00 | 437 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 114.00 | 482 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 114.00 | 345 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 770.00 | | 59 132.00 | 300 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 048.00 | 28 437.00 | 14 114.00 | 159 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 048.00 | 28 437.00 | 14 114.00 | 159 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 203.00 | 76 203.00 | | 76 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 687.00 | 29 687.00 | | 29 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
UX Autres créances clients | 189 475.00 | 189 475.00 | | 189 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VB T. V. A. | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VC Groupe et associés | 421 619.00 | 421 619.00 | | 421 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 832.00 | 24 254.00 | 82 992.00 | 119 832.00 |
VI Groupe et associés | 231 787.00 | 231 787.00 | | 231 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 877.00 | | | 24 877.00 |
VP Divers | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 113.00 | 656 113.00 | | 656 113.00 |
VW T.V.A. | 46 047.00 | 46 047.00 | | 46 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 917.00 | 469 339.00 | 82 992.00 | 564 917.00 |