| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 142 940.00 | 55 205.00 | 87 735.00 | 142 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 420.00 | 21 608.00 | 1 812.00 | 23 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 420.00 | 159 868.00 | 24 552.00 | 184 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 537.00 | 236 681.00 | 251 855.00 | 488 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 597.00 | | 152 597.00 | 152 597.00 |
BZ Autres créances | 458 534.00 | | 458 534.00 | 458 534.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 888.00 | | 619 888.00 | 619 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 425.00 | 236 681.00 | 871 743.00 | 1 108 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 550.00 | 187 550.00 | | 187 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
DG Autres réserves | 185 521.00 | 185 521.00 | | 185 521.00 |
DH Report à nouveau | -86 339.00 | 14 474.00 | | -86 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 943.00 | -100 814.00 | | -135 943.00 |
DL TOTAL (I) | 169 543.00 | 305 487.00 | | 169 543.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 845.00 | 107 727.00 | | 131 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 744.00 | 271 744.00 | | 276 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 593.00 | 82 285.00 | | 52 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 682.00 | 157 406.00 | | 140 682.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 241.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 200.00 | 619 403.00 | | 602 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 743.00 | 1 024 890.00 | | 871 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 559.00 | 536 088.00 | | 543 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 552.00 | | | 48 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 854.00 | | 1 202 854.00 | 1 202 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 854.00 | | 1 202 854.00 | 1 202 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 026.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 48 771.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 678.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 678.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 1 649.00 | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 1 649.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | -971.00 | | -570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 886.00 | 1 271 988.00 | | 1 254 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 829.00 | 1 372 802.00 | | 1 390 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 943.00 | -100 814.00 | | -135 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 133.00 | 6 545.00 | | 7 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 088.00 | | 2 449.00 | 486 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 884.00 | | 2 449.00 | 348 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 655.00 | 31 026.00 | | 205 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 655.00 | 31 026.00 | | 205 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 593.00 | 52 593.00 | | 52 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 674.00 | 58 674.00 | | 58 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 152 597.00 | 152 597.00 | | 152 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VB T. V. A. | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VC Groupe et associés | 427 833.00 | 427 833.00 | | 427 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 552.00 | 48 552.00 | | 48 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 293.00 | 24 652.00 | 58 641.00 | 83 293.00 |
VI Groupe et associés | 276 744.00 | 276 744.00 | | 276 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
VP Divers | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 486.00 | 611 486.00 | | 611 486.00 |
VW T.V.A. | 54 367.00 | 54 367.00 | | 54 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 200.00 | 543 559.00 | 58 641.00 | 602 200.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 434.00 | 25 690.00 | | 25 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 870.00 | 18 063.00 | | 19 870.00 |
ST Autres comptes | 369 619.00 | 340 090.00 | | 369 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 435.00 | 42 705.00 | | 40 435.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 41 050.00 | | |
YT Sous‐traitance | 99 064.00 | 144 688.00 | | 99 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 900.00 | 93 530.00 | | 44 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 942.00 | 7 080.00 | | 6 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 376.00 | 32 770.00 | | 32 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 616.00 | 240 329.00 | | 235 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 398.00 | 94 158.00 | | 73 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 573 887.00 | 639 076.00 | | 573 887.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |