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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 142 940.00 | 40 614.00 | 102 326.00 | 142 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 060.00 | 20 285.00 | 2 775.00 | 23 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 884.00 | 144 756.00 | 38 128.00 | 182 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 088.00 | 205 655.00 | 280 433.00 | 486 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 607.00 | | 194 607.00 | 194 607.00 |
BZ Autres créances | 471 264.00 | | 471 264.00 | 471 264.00 |
CF Disponibilités | 71 503.00 | | 71 503.00 | 71 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 456.00 | | 744 456.00 | 744 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 545.00 | 205 655.00 | 1 024 890.00 | 1 230 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 550.00 | 187 550.00 | | 187 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
DG Autres réserves | 185 521.00 | 185 521.00 | | 185 521.00 |
DH Report à nouveau | 14 474.00 | 191 679.00 | | 14 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 814.00 | -177 205.00 | | -100 814.00 |
DL TOTAL (I) | 305 487.00 | 406 300.00 | | 305 487.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 727.00 | 147 992.00 | | 107 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 744.00 | 231 787.00 | | 271 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 285.00 | 76 203.00 | | 82 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 406.00 | 108 935.00 | | 157 406.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 403.00 | 564 917.00 | | 619 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 890.00 | 971 217.00 | | 1 024 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271 744.00 | | | 271 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 218 886.00 | | 1 218 886.00 | 1 218 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 886.00 | | 1 218 886.00 | 1 218 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 284.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 678.00 | 3 518.00 | | 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678.00 | 30 438.00 | | 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 649.00 | 3 539.00 | | 1 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 649.00 | 3 539.00 | | 1 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -971.00 | 26 899.00 | | -971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 988.00 | 1 372 492.00 | | 1 271 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 802.00 | 1 549 696.00 | | 1 372 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 814.00 | -177 205.00 | | -100 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 992.00 | | 3 096.00 | 482 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 788.00 | | 3 096.00 | 345 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 371.00 | 32 284.00 | | 173 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 371.00 | 32 284.00 | | 173 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 285.00 | 82 285.00 | | 82 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 626.00 | 71 626.00 | | 71 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UX Autres créances clients | 194 607.00 | 194 607.00 | | 194 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VB T. V. A. | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VC Groupe et associés | 427 933.00 | 427 933.00 | | 427 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 727.00 | 24 412.00 | 79 106.00 | 107 727.00 |
VI Groupe et associés | 271 744.00 | 271 744.00 | | 271 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
VP Divers | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 534.00 | 667 534.00 | | 667 534.00 |
VW T.V.A. | 53 672.00 | 53 672.00 | | 53 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 403.00 | 536 088.00 | 79 106.00 | 619 403.00 |