| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 18 174.00 | 6 802.00 | 11 372.00 | 18 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 175.00 | 18 387.00 | 788.00 | 19 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 788.00 | 201 471.00 | 18 317.00 | 219 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 342.00 | 226 660.00 | 167 681.00 | 394 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 23 420.00 | | 23 420.00 | 23 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 303.00 | | 410 303.00 | 410 303.00 |
BZ Autres créances | 494 118.00 | | 494 118.00 | 494 118.00 |
CF Disponibilités | 49 092.00 | | 49 092.00 | 49 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 204.00 | | 984 204.00 | 984 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 546.00 | 226 660.00 | 1 151 885.00 | 1 378 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 550.00 | 187 550.00 | | 187 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 755.00 | 16 651.00 | | 18 755.00 |
DG Autres réserves | 139 006.00 | 118 339.00 | | 139 006.00 |
DH Report à nouveau | 171 929.00 | 117 977.00 | | 171 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 277.00 | 76 723.00 | | 56 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 007.00 | 78 011.00 | | 52 007.00 |
DL TOTAL (I) | 625 524.00 | 595 251.00 | | 625 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 202.00 | 4 735.00 | | 3 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 740.00 | 234 277.00 | | 232 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 100.00 | 148 994.00 | | 148 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 319.00 | 147 821.00 | | 142 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 361.00 | 535 827.00 | | 526 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 885.00 | 1 131 078.00 | | 1 151 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 785.00 | 532 625.00 | | 524 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 740.00 | | | 232 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 207.00 | 42 576.00 | 382 783.00 | 340 207.00 |
FG Production vendue services | 1 662 256.00 | 4 103.00 | 1 666 359.00 | 1 662 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 462.00 | 46 679.00 | 2 049 141.00 | 2 002 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 021.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 441.00 | 5 900.00 | | 1 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 670.00 | 26 837.00 | | 27 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 111.00 | 32 737.00 | | 29 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 478.00 | 2 921.00 | | 4 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 868.00 | 2 921.00 | | 5 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 243.00 | 29 815.00 | | 23 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 782.00 | -15 363.00 | | 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 599.00 | 1 823 658.00 | | 2 090 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 322.00 | 1 746 935.00 | | 2 034 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 277.00 | 76 723.00 | | 56 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 999.00 | | 5 672.00 | 394 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 329.00 | 394 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 329.00 | 257 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 795.00 | | 5 672.00 | 257 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 579.00 | 15 411.00 | 6 329.00 | 217 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 579.00 | 15 411.00 | 6 329.00 | 217 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 100.00 | 148 100.00 | | 148 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 762.00 | 33 762.00 | | 33 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
UX Autres créances clients | 410 303.00 | | | 410 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
VB T. V. A. | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
VC Groupe et associés | 417 629.00 | | | 417 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 202.00 | 1 626.00 | 1 576.00 | 3 202.00 |
VI Groupe et associés | 232 740.00 | 232 740.00 | | 232 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 367.00 | | | 30 367.00 |
VP Divers | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 192.00 | 907 192.00 | | 907 192.00 |
VW T.V.A. | 67 328.00 | 67 328.00 | | 67 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 361.00 | 524 785.00 | 1 576.00 | 526 361.00 |