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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 063.00 | 46 658.00 | 83 406.00 | 130 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 025.00 | 137 297.00 | 58 728.00 | 196 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 412.00 | 183 955.00 | 151 458.00 | 335 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 325.00 | | 139 325.00 | 139 325.00 |
BZ Autres créances | 35 820.00 | | 35 820.00 | 35 820.00 |
CF Disponibilités | 72 947.00 | | 72 947.00 | 72 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 092.00 | | 249 092.00 | 249 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 505.00 | 183 955.00 | 400 550.00 | 584 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DG Autres réserves | 94 262.00 | 45 837.00 | | 94 262.00 |
DH Report à nouveau | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 009.00 | 48 425.00 | | -9 009.00 |
DL TOTAL (I) | 140 596.00 | 149 605.00 | | 140 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 575.00 | 103 996.00 | | 93 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 404.00 | 2 976.00 | | 2 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 342.00 | 38 940.00 | | 81 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 593.00 | 53 387.00 | | 80 593.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | 277.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 954.00 | 199 576.00 | | 259 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 550.00 | 349 181.00 | | 400 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 469.00 | 120 901.00 | | 194 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 379.00 | | 825 379.00 | 825 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 379.00 | | 825 379.00 | 825 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 632.00 | |
GE Autres charges | | | 4 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 368.00 | 5 733.00 | | 1 368.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 901.00 | 39 602.00 | | 40 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 057.00 | 361.00 | | 4 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 333.00 | 25 083.00 | | 27 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 390.00 | 25 444.00 | | 31 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 520.00 | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 919.00 | 5 854.00 | | 2 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 196.00 | 6 374.00 | | 3 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 195.00 | 19 071.00 | | 28 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 758.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 187.00 | 769 664.00 | | 858 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 196.00 | 721 239.00 | | 867 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 009.00 | 48 425.00 | | -9 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 693.00 | | 24 734.00 | 322 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 014.00 | 335 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 014.00 | 326 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 429.00 | | 24 674.00 | 313 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879.00 | | 60.00 | 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 419.00 | 28 632.00 | 9 095.00 | 164 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 419.00 | 28 632.00 | 9 095.00 | 164 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 342.00 | 81 342.00 | | 81 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 933.00 | 41 933.00 | | 41 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 139 325.00 | | | 139 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VB T. V. A. | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 575.00 | 28 090.00 | 61 947.00 | 93 575.00 |
VI Groupe et associés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 385.00 | 175 385.00 | | 175 385.00 |
VW T.V.A. | 28 464.00 | 28 464.00 | | 28 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 954.00 | 194 469.00 | 61 947.00 | 259 954.00 |