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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 011.00 | 97 967.00 | 34 044.00 | 132 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 072.00 | 98 697.00 | 43 376.00 | 142 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 429.00 | | 85 429.00 | 85 429.00 |
BZ Autres créances | 23 423.00 | | 23 423.00 | 23 423.00 |
CF Disponibilités | 166 084.00 | | 166 084.00 | 166 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 747.00 | | 280 747.00 | 280 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 819.00 | 98 697.00 | 324 122.00 | 422 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DG Autres réserves | 45 238.00 | 92 674.00 | | 45 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 561.00 | 2 564.00 | | 1 561.00 |
DL TOTAL (I) | 75 307.00 | 123 746.00 | | 75 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 288.00 | 57 938.00 | | 10 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 744.00 | 14 327.00 | | 53 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 845.00 | 103 956.00 | | 69 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 939.00 | 92 912.00 | | 114 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 816.00 | 269 134.00 | | 248 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 122.00 | 392 880.00 | | 324 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 962.00 | 230 034.00 | | 240 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
FG Production vendue services | 1 100 959.00 | | 1 100 959.00 | 1 100 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 027.00 | | 1 101 027.00 | 1 101 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 927.00 | |
GE Autres charges | | | 9 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 855.00 | 7 590.00 | | 4 855.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 607.00 | 45 395.00 | | 40 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 593.00 | 677.00 | | 5 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 655.00 | 21 083.00 | | 88 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 248.00 | 21 760.00 | | 94 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 255.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 440.00 | 24 221.00 | | 80 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 562.00 | 24 476.00 | | 80 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 686.00 | -2 716.00 | | 13 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 1 490.00 | | 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 187.00 | 812 364.00 | | 1 200 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 626.00 | 809 799.00 | | 1 198 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 561.00 | 2 564.00 | | 1 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 663.00 | 4 616.00 | | 4 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 516.00 | | 12 935.00 | 335 516.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 378.00 | 142 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 338.00 | 132 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 152.00 | | 12 927.00 | 326 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979.00 | | 8.00 | 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 708.00 | 25 927.00 | 125 938.00 | 198 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 708.00 | 25 927.00 | 125 938.00 | 198 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 845.00 | 69 845.00 | | 69 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 077.00 | 86 077.00 | | 86 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 85 429.00 | 85 429.00 | | 85 429.00 |
VB T. V. A. | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 288.00 | 2 434.00 | 7 854.00 | 10 288.00 |
VI Groupe et associés | 53 744.00 | 53 744.00 | | 53 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 949.00 | | | 59 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 903.00 | 114 663.00 | 240.00 | 114 903.00 |
VW T.V.A. | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 816.00 | 240 962.00 | 7 854.00 | 248 816.00 |