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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 17.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 043.00 | 23 941.00 | 57 102.00 | 81 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 110.00 | 174 768.00 | 70 342.00 | 245 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 516.00 | 198 708.00 | 136 808.00 | 335 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 827.00 | | 88 827.00 | 88 827.00 |
BZ Autres créances | 27 485.00 | | 27 485.00 | 27 485.00 |
CF Disponibilités | 138 466.00 | | 138 466.00 | 138 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 072.00 | | 256 072.00 | 256 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 588.00 | 198 708.00 | 392 880.00 | 591 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DG Autres réserves | 92 674.00 | 92 652.00 | | 92 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 564.00 | 63 522.00 | | 2 564.00 |
DL TOTAL (I) | 123 746.00 | 184 682.00 | | 123 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 938.00 | 89 305.00 | | 57 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 327.00 | 6 250.00 | | 14 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 956.00 | 84 636.00 | | 103 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 912.00 | 60 137.00 | | 92 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 134.00 | 240 328.00 | | 269 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 880.00 | 425 010.00 | | 392 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 034.00 | 184 916.00 | | 230 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 997.00 | | 782 997.00 | 782 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 997.00 | | 782 997.00 | 782 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 037.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 590.00 | 2 712.00 | | 7 590.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 395.00 | 43 110.00 | | 45 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 677.00 | 2 376.00 | | 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 083.00 | 15 000.00 | | 21 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 760.00 | 17 376.00 | | 21 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 1 159.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 221.00 | 18 816.00 | | 24 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 476.00 | 19 974.00 | | 24 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 716.00 | -2 598.00 | | -2 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | 17 191.00 | | 1 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 364.00 | 1 077 680.00 | | 812 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 799.00 | 1 014 158.00 | | 809 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 564.00 | 63 522.00 | | 2 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 298.00 | | 22 872.00 | 378 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 654.00 | 335 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 654.00 | 326 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 934.00 | | 22 872.00 | 368 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979.00 | | | 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 104.00 | 33 037.00 | 41 432.00 | 207 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 104.00 | 33 037.00 | 41 432.00 | 207 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 956.00 | 103 956.00 | | 103 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 079.00 | 55 079.00 | | 55 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 88 827.00 | 88 827.00 | | 88 827.00 |
VB T. V. A. | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 937.00 | 18 838.00 | 38 699.00 | 57 937.00 |
VI Groupe et associés | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 367.00 | | | 31 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 876.00 | 116 606.00 | 270.00 | 116 876.00 |
VW T.V.A. | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 133.00 | 230 034.00 | 38 699.00 | 269 133.00 |