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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 759.00 | 35 885.00 | 93 874.00 | 129 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 175.00 | 171 219.00 | 67 956.00 | 239 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 298.00 | 207 104.00 | 171 194.00 | 378 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 430.00 | | 131 430.00 | 131 430.00 |
BZ Autres créances | 21 043.00 | | 21 043.00 | 21 043.00 |
CF Disponibilités | 100 240.00 | | 100 240.00 | 100 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 816.00 | | 253 816.00 | 253 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 113.00 | 207 104.00 | 425 010.00 | 632 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DG Autres réserves | 92 652.00 | 64 089.00 | | 92 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 522.00 | 83 563.00 | | 63 522.00 |
DL TOTAL (I) | 184 682.00 | 176 160.00 | | 184 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 305.00 | 80 036.00 | | 89 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 250.00 | 4 415.00 | | 6 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 636.00 | 193 507.00 | | 84 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 137.00 | 75 224.00 | | 60 137.00 |
EA Autres dettes | | 4 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 328.00 | 357 695.00 | | 240 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 010.00 | 533 855.00 | | 425 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 916.00 | 309 703.00 | | 184 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 485.00 | | 1 057 485.00 | 1 057 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 485.00 | | 1 057 485.00 | 1 057 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 896.00 | |
GE Autres charges | | | 2 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 712.00 | 398.00 | | 2 712.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 110.00 | 42 120.00 | | 43 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 376.00 | 25 000.00 | | 17 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159.00 | 17 166.00 | | 1 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 816.00 | 12 118.00 | | 18 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 974.00 | 29 284.00 | | 19 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 598.00 | -4 284.00 | | -2 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 191.00 | 15 849.00 | | 17 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 680.00 | 1 152 662.00 | | 1 077 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 158.00 | 1 069 099.00 | | 1 014 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 522.00 | 83 563.00 | | 63 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 848.00 | | 38 909.00 | 383 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 460.00 | 378 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 460.00 | 368 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 494.00 | | 38 899.00 | 374 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969.00 | | 10.00 | 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 851.00 | 36 896.00 | 25 644.00 | 195 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 851.00 | 36 896.00 | 25 644.00 | 195 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 636.00 | 84 636.00 | | 84 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 131 430.00 | 131 430.00 | | 131 430.00 |
VB T. V. A. | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 305.00 | 33 893.00 | 50 237.00 | 89 305.00 |
VI Groupe et associés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 731.00 | | | 36 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 745.00 | 152 475.00 | 270.00 | 152 745.00 |
VW T.V.A. | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 328.00 | 184 916.00 | 50 237.00 | 240 328.00 |