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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 393.00 | 823.00 | 2 569.00 | 3 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 062.00 | 111 152.00 | 33 909.00 | 145 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 825.00 | 111 976.00 | 45 849.00 | 157 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
BN En cours de production de biens | 57 936.00 | | 57 936.00 | 57 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 215.00 | | 191 215.00 | 191 215.00 |
BZ Autres créances | 34 807.00 | | 34 807.00 | 34 807.00 |
CF Disponibilités | 108 325.00 | | 108 325.00 | 108 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 291.00 | | 402 291.00 | 402 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 116.00 | 111 976.00 | 448 140.00 | 560 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
DG Autres réserves | 46 799.00 | | | 46 799.00 |
DH Report à nouveau | 32 684.00 | | | 32 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 488.00 | | | 134 488.00 |
DL TOTAL (I) | 242 480.00 | | | 242 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815.00 | | | 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 229.00 | | | 81 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 339.00 | | | 83 339.00 |
EA Autres dettes | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 659.00 | | | 205 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 140.00 | | | 448 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 812.00 | | | 200 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 230.00 | 81 230.00 | | 81 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 191 215.00 | 191 215.00 | | 191 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VC Groupe et associés | 29 689.00 | 29 689.00 | | 29 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 242.00 | 2 462.00 | 4 781.00 | 7 242.00 |
VI Groupe et associés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 377.00 | 226 377.00 | | 226 377.00 |
VW T.V.A. | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 593.00 | 200 813.00 | 4 781.00 | 205 593.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |