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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 096.00 | 44 687.00 | 102 409.00 | 147 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 398.00 | 151 164.00 | 76 234.00 | 227 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 848.00 | 195 851.00 | 187 997.00 | 383 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 968.00 | | 225 968.00 | 225 968.00 |
BZ Autres créances | 40 729.00 | | 40 729.00 | 40 729.00 |
CF Disponibilités | 76 410.00 | | 76 410.00 | 76 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 858.00 | | 345 858.00 | 345 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 706.00 | 195 851.00 | 533 855.00 | 729 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DG Autres réserves | 64 089.00 | 94 262.00 | | 64 089.00 |
DH Report à nouveau | | 26 836.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 563.00 | -9 009.00 | | 83 563.00 |
DL TOTAL (I) | 176 160.00 | 140 596.00 | | 176 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 036.00 | 93 575.00 | | 80 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 415.00 | 2 404.00 | | 4 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 507.00 | 81 342.00 | | 193 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 224.00 | 80 593.00 | | 75 224.00 |
EA Autres dettes | 4 513.00 | 2 040.00 | | 4 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 695.00 | 259 954.00 | | 357 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 855.00 | 400 550.00 | | 533 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 703.00 | 194 469.00 | | 309 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 127 249.00 | | 1 127 249.00 | 1 127 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 249.00 | | 1 127 249.00 | 1 127 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 382.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 398.00 | 1 368.00 | | 398.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 120.00 | 40 901.00 | | 42 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 057.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 27 333.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 31 390.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 166.00 | 277.00 | | 17 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 118.00 | 2 919.00 | | 12 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 284.00 | 3 196.00 | | 29 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 284.00 | 28 195.00 | | -4 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 662.00 | 858 187.00 | | 1 152 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 099.00 | 867 196.00 | | 1 069 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 563.00 | -9 009.00 | | 83 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 412.00 | | 81 038.00 | 335 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 603.00 | 383 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 603.00 | 374 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 089.00 | | 81 008.00 | 326 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939.00 | | 30.00 | 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 955.00 | 32 382.00 | 20 485.00 | 183 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 955.00 | 32 382.00 | 20 485.00 | 183 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 507.00 | 193 507.00 | | 193 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 225 968.00 | | | 225 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
VB T. V. A. | 34 854.00 | | | 34 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 036.00 | 32 044.00 | 46 806.00 | 80 036.00 |
VI Groupe et associés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 592.00 | | | 30 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 218.00 | 267 948.00 | 270.00 | 268 218.00 |
VW T.V.A. | 34 235.00 | 34 235.00 | | 34 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 695.00 | 309 703.00 | 46 806.00 | 357 695.00 |